Hitachi Zosen Corporation

TSE:7004 株式レポート

時価総額：JP¥170.2b

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Hitachi Zosen 評価

7004 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7004 ( ¥910 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1290.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7004は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7004 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

7004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7004 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
6454 Max
15.9x4.9%JP¥173.0b
6136 OSG
12x6.5%JP¥178.6b
6371 Tsubakimoto Chain
9.2x-2.3%JP¥200.7b
6508 Meidensha
11x4.1%JP¥157.2b
7004 Hitachi Zosen
9.4x9.2%JP¥170.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 7004は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7004'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7004は、 JP Machinery業界平均 (11.7x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7004 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7004は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7004 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,010.00
JP¥1,210.00
+19.8%
9.9%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Sep ’25JP¥964.00
JP¥1,210.00
+25.5%
9.9%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Aug ’25JP¥1,050.00
JP¥1,196.67
+14.0%
6.5%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,057.00
JP¥1,196.67
+13.2%
6.5%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,110.00
JP¥1,196.67
+7.8%
6.5%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥1,215.00
JP¥1,120.00
-7.8%
7.7%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Apr ’25JP¥1,281.00
JP¥1,103.33
-13.9%
9.9%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a3
Mar ’25JP¥1,251.00
JP¥1,103.33
-11.8%
9.9%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a3
Feb ’25JP¥922.00
JP¥1,103.33
+19.7%
9.9%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a3
Jan ’25JP¥937.00
JP¥1,086.67
+16.0%
12.2%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a3
Dec ’24JP¥902.00
JP¥1,086.67
+20.5%
12.2%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a3
Nov ’24JP¥793.00
JP¥1,066.67
+34.5%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a3
Oct ’24JP¥839.00
JP¥1,066.67
+27.1%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a3
Sep ’24JP¥864.00
JP¥1,066.67
+23.5%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥964.003
Aug ’24JP¥937.00
JP¥1,066.67
+13.8%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,050.003
Jul ’24JP¥949.00
JP¥1,066.67
+12.4%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,057.003
Jun ’24JP¥808.00
JP¥1,073.33
+32.8%
15.6%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,110.003
May ’24JP¥850.00
JP¥1,073.33
+26.3%
15.6%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,215.003
Apr ’24JP¥866.00
JP¥1,140.00
+31.6%
10.3%JP¥1,300.00JP¥1,020.00JP¥1,281.003
Mar ’24JP¥911.00
JP¥1,200.00
+31.7%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥1,251.002
Feb ’24JP¥856.00
JP¥1,200.00
+40.2%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥922.002
Jan ’24JP¥826.00
JP¥1,200.00
+45.3%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥937.002
Dec ’23JP¥894.00
JP¥1,115.00
+24.7%
1.3%JP¥1,130.00JP¥1,100.00JP¥902.002
Nov ’23JP¥868.00
JP¥1,115.00
+28.5%
1.3%JP¥1,130.00JP¥1,100.00JP¥793.002
Oct ’23JP¥857.00
JP¥1,115.00
+30.1%
1.3%JP¥1,130.00JP¥1,100.00JP¥839.002
Sep ’23JP¥859.00
JP¥1,115.00
+29.8%
1.3%JP¥1,130.00JP¥1,100.00JP¥864.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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