結果クボタが業績予想を上回った。

株式会社クボタ（東証：6326）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことを喜んでいることだろう。 売上高は予想を3.1%上回る7,490億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を38%上回る43.50円となり、同社は予想を上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料があるのかを予想から判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、クボタのアナリスト13名は2026年の売上高を3.09億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は5.3%増の162円が予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を3.08億円、1株当たり利益（EPS）を160円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは目標株価2,135円を再確認しており、事業が順調に遂行され、期待通りであることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはクボタを1株当たり2,700円と評価し、最も弱気なアナリストは1,700円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、クボタの株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の開きが大きいとは言えないと弊社では見ている。

もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせてみるという見方もある。 2026年末までの年率4.0%という予想成長率は、過去5年間の年率10%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率5.0%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、クボタが他の業界参加企業よりも成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、クボタの業績見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,135円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、クボタに関する2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは クボタが注意すべき1つの警告サインを 特定しました。

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