AGC(東証:5201)の新CFOと減益見通しで戦略路線は転換するか？

• 2025年11月5日、AGC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：峰岸真澄、以下AGC）は、新CFO（最高財務責任者）の就任を含む経営陣の交代と、第4四半期の業績ガイダンスの更新を発表しました。
• 新たな財務リーダーシップと慎重な利益見通しの組み合わせは、AGCが変化する市場と事業環境に対応するための組織調整期間を示唆するものである。
• CFOに竹川義雄氏が就任したことで、これらの経営陣の交代がAGCの投資シナリオと将来の業績見通しにどのような変化をもたらすかを検証する。

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AGCの投資シナリオ

AGCの株を保有するには、中核市場や製品の需要回復を通じて利益率を回復し、利益成長を回復させる同社の能力に自信を持つ必要がある。新しい最高財務責任者（CFO）の就任や第4四半期の減益予想など、最近の役員の異動は、アジアにおける建築用ガラスの需要回復という最も重要な短期的カタリストを大きく変えるものではないが、特に収益の一貫性の改善やガイダンスの達成に関する実行リスクを強調するものである。

最近の発表の中では、第4四半期の業績ガイダンスの修正が際立っている：AGCは、売上高は横ばいだが、営業利益は前四半期比で減少すると予想している。この見通しは、経営陣が直面している当面の課題を浮き彫りにしており、ガラス事業と化学品事業に対する需要と価格の持続的な回復が、目先の最も重要な触媒であることを強調している。

しかし、投資家は、主要製品の持続的な需要低迷と価格下落にも留意する必要がある。

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AGCのシナリオでは、2028年までに売上高2兆2,087億円、利益1,061億円を見込んでいる。これは年率2.6%の増収となり、現在の344億円から717億円の増益となる。

AGCの予想フェアバリューは4884円であり、現在の株価の8%ダウンサイドである。

その他の視点

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、AGC のフェアバリューを 4,883.75 円から 10,434 円のレンジで 2 つ発表している。投資家は引き続き、経営の安定性とコアセグメントにおける継続的な価格・需要リスクを比較検討している。より多様な見解をご覧になり、ご自身の見通しをご確認ください。

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