決算情報：SUBARUコーポレーションはEPSを7.6%下回り、アナリストは予想を修正中

株式会社SUBARU（東証：7270）の投資家は、中間決算発表後、株価が8.9％上昇し、終値3,524円となり、今週は良い週だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高2.4億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、7.6％未達で1株当たり124円となった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認できるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、スバルを担当するアナリスト15名の現時点でのコンセンサスは、2026年の売上高4.61億円となっている。これは、過去12ヶ月間で4.1%の減収を意味する。 一株当たり法定利益は、同期間に36％減の235円となる見込みだ。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4.61億円、一株当たり利益（EPS）を243円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が3,097円とほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはすばるを1株当たり3,900円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,250円と評価している。 スバルの事業に対するアナリストの見方はまちまちであることは確かだが、予想値の幅は、スバルの株主を極端な結果が待ち受ける可能性を示唆するほど広くはないと弊社は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、収益が減速することを示唆しており、2026年末までに年率8.0%の減少が予測されている。これは、過去5年間の年間成長率13％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率2.8％の増収が見込まれている。 つまり、スバルの収益は縮小すると予測されているが、この雲行きには明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、スバルに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、スバルの収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は3,097円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 当社では、複数のすばるアナリストによる2028年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、SUBARUには 2つの警告サインが あります。

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