トヨタ自動車、アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

トヨタ自動車（東証：7203）の株主は少しがっかりしていることだろう。 トヨタ自動車は、売上高48t円はアナリストの予想通りであったものの、1株当たり360円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがトヨタ自動車に対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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トヨタ自動車の20人のアナリストのコンセンサスは、2026年の売上高49t円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を2.4%上回り、満足のいくものである。 一株当たり法定利益は、同期間に21％減の288円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4900万円、一株当たり利益（EPS）を307円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

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コンセンサス目標株価が3,088円でほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはトヨタ自動車を1株当たり3,700円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 トヨタ自動車に対する見方が分かれているのは確かだが、その幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点から予想を見ることである。2026年末までの年率2.4%の成長率は、過去5年間の年率13%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社10社の年率2.6%増収予想と比べてみよう。 成長の鈍化を考慮すると、トヨタ自動車は業界全体と同程度の成長率になると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、トヨタ自動車に逆風が吹く可能性を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、トヨタ自動車の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

トヨタ自動車は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 我々は、複数のトヨタ自動車アナリストによる2028年までの予測を持っている。

しかし、あまり熱中する前に、トヨタ自動車の3つの警告サイン（2つは無視できない！）を発見したので、注意していただきたい。

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