LMW Limited

NSEI:LAXMIMACH 株式レポート

時価総額：₹176.0b

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LMW 評価

LAXMIMACH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAXMIMACH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAXMIMACH ( ₹15035.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1539.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LAXMIMACH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LAXMIMACH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LAXMIMACH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA47.2x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

LAXMIMACH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAXMIMACH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.6x
500249 KSB
73.6x25.9%₹157.4b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
36.9x19.0%₹176.1b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
57.3xn/a₹133.0b
500241 Kirloskar Brothers
38.4xn/a₹135.3b
LAXMIMACH LMW
59.8x16.9%₹176.0b

Price-To-Earnings vs ピア: LAXMIMACHは、同業他社の平均 ( { 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LAXMIMACH'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LAXMIMACHは、 Indian Machinery業界平均 (38.3x) (55.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LAXMIMACH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LAXMIMACH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.8x
公正PE 比率37.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LAXMIMACHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAXMIMACH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹16,287.15
₹11,269.50
-30.8%
33.4%₹15,034.00₹7,505.00n/a2
Sep ’25₹14,990.00
₹11,269.50
-24.8%
33.4%₹15,034.00₹7,505.00n/a2
Aug ’25₹15,171.90
₹13,506.50
-11.0%
33.4%₹18,023.00₹8,990.00n/a2
Jul ’25₹16,766.45
₹13,506.50
-19.4%
33.4%₹18,023.00₹8,990.00n/a2
Jun ’25₹15,943.85
₹11,816.50
-25.9%
23.9%₹14,643.00₹8,990.00n/a2
May ’25₹16,873.35
₹12,809.00
-24.1%
16.0%₹14,861.00₹10,757.00n/a2
Apr ’25₹15,576.65
₹12,809.00
-17.8%
16.0%₹14,861.00₹10,757.00n/a2
Mar ’25₹14,803.00
₹12,809.00
-13.5%
16.0%₹14,861.00₹10,757.00n/a2
Feb ’25₹13,764.55
₹13,054.50
-5.2%
14.5%₹14,951.00₹11,158.00n/a2
Jan ’25₹13,722.90
₹12,304.50
-10.3%
9.3%₹13,451.00₹11,158.00n/a2
Dec ’24₹13,151.95
₹12,304.50
-6.4%
9.3%₹13,451.00₹11,158.00n/a2
Nov ’24₹13,027.10
₹12,304.50
-5.5%
9.3%₹13,451.00₹11,158.00n/a2
Oct ’24₹14,572.85
₹14,336.00
-1.6%
1.4%₹14,542.00₹14,130.00n/a2
Sep ’24₹15,132.35
₹14,336.00
-5.3%
1.4%₹14,542.00₹14,130.00₹14,990.002
Aug ’24₹14,007.55
₹14,358.50
+2.5%
1.6%₹14,582.00₹14,135.00₹15,171.902
Jul ’24₹12,669.10
₹13,872.50
+9.5%
1.9%₹14,135.00₹13,610.00₹16,766.452
Jun ’24₹11,501.70
₹13,872.50
+20.6%
1.9%₹14,135.00₹13,610.00₹15,943.852

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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