ロングフォー・グループ・ホールディングスが36％の増収：アナリストの見解

先週、ロングフォー・グループ・ホールディングス・リミテッド（HKG:960）の半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.8％安の11.25香港ドルだった。 売上高は590億香港ドルで予想を36％上回り、法定利益は1.57香港ドルでアナリストの予想通りだった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予測を集め、来年に何が待ち構えているのかを予想で確認してみた。

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最新の業績を考慮すると、ロングフォー・グループ・ホールディングスを担当する22人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高1,146億円となっている。これは、Longfor Group Holdingsの売上高が過去12ヶ月間で18%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に45%減の0.60中国元になると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,148億円、一株当たり利益（EPS）を0.58円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

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コンセンサス・プライス・ターゲットの11.93香港ドルに大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 ロングフォー・グループ・ホールディングスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは15.76香港ドル、最も弱気なアナリストは9.57香港ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、ロングフォー・グループ・ホールディングスの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 過去5年間、収益は毎年約5.7％減少している。さらに悪いことに、予測は基本的に減少が加速すると予測しており、2025年末までは年率32％の減収になると予測している。 これを、より広範な業界の企業のアナリスト予想と比較してみると、収益は（全体として）年率3.2％の成長が見込まれている。 つまり、ロングフォー・グループ・ホールディングスの収益が減少していることは確かだが、アナリストはロングフォー・グループ・ホールディングスの業績が業界全体よりも悪化すると予想しているのだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてLongfor Group Holdingsに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、ロングフォー・グループ・ホールディングスの売上高は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は11.93香港ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ロングフォー・グループ・ホールディングスの2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきLongfor Group Holdingsの2つの警告の兆候を発見しました（1つは私たちにはあまりよくありません！）。

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