アナリストが3SBio Inc.

3SBio社（HKG:1530）の株主は、アナリストが今年の法定業績予想を大幅にアップグレードしたことで、今日、笑顔になる理由があるだろう。 アナリストは収益予想を大幅に引き上げ、事業のファンダメンタルズが大幅に改善したことを示唆した。 この7日間で株価は12％上昇し、31.76香港ドルになった。 今日のアップグレードが株価をさらに上昇させるのに十分かどうか、興味深いところだ。

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今回のアップグレードで、3SBioの14人のアナリストは2025年の売上高を190億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して売上高が105％改善することになる。 一株当たり法定利益は305％増の3.99円となる。 以前、アナリストは2025年の売上高を160億円、一株当たり利益（EPS）を3.00円と予想していた。 つまり、最近のアナリストのセンチメントはかなり明確になってきており、最新の予想では、売上高と一株当たり利益の両方が適切に引き上げられていることがわかる。

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アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価29.95円に変更はなく、予想業績が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは3SBioを1株当たり42.36円で評価し、最も弱気なアナリストは11.45円で評価している。 見ての通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想額の半分以下である。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれるため、あまり当てにしない方がいいだろう。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かといった大局的な観点から見ることである。 アナリストは間違いなく3SBioの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率3倍の成長予測は、過去5年間の年率11％という過去の成長と並んで好意的に位置づけられている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上成長率は年率26%である。 予想される収益の加速を考慮すると、3SBioが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

今回の上方修正で最も重要なことは、アナリストが今年の一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、当社のデータによれば、売上高はより広い市場よりも好調に推移すると予想されている。 目標株価に変化がないのは不可解だが、今年の業績予想が大幅にアップグレードされたことで、3SBioをもう一度見直す時が来たのかもしれない。

さらに良いことに、我々の自動割引キャッシュフロー計算（DCF）は、3SBioが適度に過小評価されている可能性を示唆している。 詳しくは、当社の 評価アプローチを ご覧ください。

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