- CNOOC Limitedはこのほど、2025年9月30日に終了した9ヵ月間の業績を発表し、売上高は3,125億人民元、純利益は1,019億7,000万人民元で、いずれも前年同期の業績を下回った。
- 売上高、純利益ともに前年同期を下回り、継続事業の基本的および希薄化後1株当たり利益も減少している。
- このような収益と利益の減少が、CNOOCの見通しと長期的な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。
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CNOOC 投資シナリオのまとめ
CNOOCの株主になるには、世界のエネルギー市場が変化しても、低コストの石油・ガス生産と着実なプロジェクト立ち上げを通じて魅力的なリターンを維持する同社の能力を信じる必要がある。最近の業績悪化は、石油・ガス価格の軟化を反映しているものの、新規生産開始という短期的な触媒に重大な影響を与えるものではないが、価格圧力とマージン侵食の継続的なリスクにスポットライトが当てられている。 最も関連性の高い最近の発表のひとつは、ガイアナのイエローテイル・プロジェクトの生産開始であり、大幅な増産が見込まれている。この追加生産は、CNOOCの中核的強みである迅速なプロジェクト納入に基づくもので、コモディティ価格が低迷した場合、キャッシュフローを下支えする可能性がある。一方、世界価格の持続的な下落や競争の激化は、CNOOCの収益基盤に急速に影響を及ぼす可能性があり、すべての投資家はこのことを認識しておく必要がある。
CNOOCの見通しでは、2028年までに4,189億円の収入と1,345億円の利益を見込んでいる。これは年率1.4%の増収と、現在の1,277億円の利益から68億円の増益を見込んでいる。
CNOOCの予測から、フェアバリューは22.46香港ドルとなり、現在の株価の8%アップとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり7香港ドルから64.55香港ドルの範囲で、CNOOCのフェアバリュー予想を5つ提示した。成長率と収益に関する見解は、純利益率の低下や同社の進行中のプロジェクト拡張などのリスクに対する人々の見方がいかに異なるかを明らかにし、CNOOCの見通しに関するあらゆる意見を検討するよう促している。
CNOOCの他の5つの公正価値予想-株価が現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！
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