中国農業銀行（SEHK:1288）が350億人民元のTier2債券で資本基盤を強化することに投資家はどう反応するか？

• 2025年11月20日、中国農業銀行は、全国銀行間債券市場において、10年債と15年債にまたがる350億人民元のTier2資本債の発行を完了した。
• この大幅な増資により、当行の規制資本基盤は強化され、投資家の旺盛な需要と、当行の成長およびリスク管理計画に対する規制当局の一貫した支援の両方が浮き彫りになった。
• 今回のTier2資本発行の成功により、中国農業銀行の自己資本比率と投資見通しがどのように強化されたかを探る。

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中国農業銀行の投資シナリオのまとめ

中国農業銀行の株主にとって、中国農業銀行への信頼は、政府が支援する強力な農村部向け融資と、効果的なリスク管理および安定した収益とのバランスを取る銀行の能力にかかっている。最近発行された350億人民元のTier 2資本債券は、自己資本の充実度をさらにサポートするものだが、短期的な最大のカタリストである政策主導の農村融資の伸びや、主要リスクである低金利環境下での純利鞘の持続的な圧力に重大な影響を与えるものではない。 密接に関連する動きとしては、10月下旬に発行された400億人民元の未償還追加Tier 1資本債券がある。この2つの動きは、ABCがリスク管理を損なうことなく政策主導の成長イニシアチブを追求できるよう、資本バッファーを強化する一貫した取り組みを示している。 しかし、資本力が構築され続ける一方で、投資家が注意すべきなのは、...

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中国農業銀行の見通しでは、2028年までに8,445億円の収益、3,047億円の利益を見込んでいる。このシナリオは、年間12.9％の収益成長と、現在の2,638億円から409億円の増益を見込んでいる。

中国農業銀行の予想フェアバリューは6.24香港ドルとなり、現在の株価から8％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー6人は、ABCのフェアバリューを5.10香港ドルから11.71香港ドルに見積もっている。対照的に、持続的なマージン圧縮は、継続的な収益パフォーマンスにとって重要な懸念事項であり、異なる見通しと投資根拠を検討するよう促している。

中国農業銀行の他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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