Tritax Big Box REIT plc

BATS-CHIXE:BBOXl 株式レポート

時価総額：UK£3.4b

Tritax Big Box REIT 評価

BBOXl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBOXl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBOXl ( £1.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBOXl当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BBOXl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBOXlは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBOXl の株価収益率 レシオを示している。これはBBOXl の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBOXl のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益UK£156.40m
時価総額UK£3.40b

株価収益率 同業他社との比較

BBOXl のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBOXl の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
SHED Urban Logistics REIT
27.7x54.6%UK£502.2m
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£365.8m
LMP LondonMetric Property
32.6x20.1%UK£3.9b
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
BBOXl Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BBOXlは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BBOXl'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBOXlは、 European Industrial REITs業界平均 (17.3x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBOXl のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBOXl PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBOXlは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBOXl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.37
UK£1.86
+35.9%
8.7%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.4%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.2%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.65
UK£1.83
+11.3%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.54
UK£1.83
+19.2%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.1%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.7%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.58
UK£1.75
+10.5%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.49
UK£1.73
+15.8%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.64
UK£1.77
+8.0%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.4%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.56
UK£1.64
+5.1%
7.8%UK£1.85UK£1.40n/a12
Nov ’24UK£1.39
UK£1.69
+21.6%
9.7%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+20.9%
9.9%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+23.0%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.6%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6513
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+34.4%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5412
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+22.0%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.7%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5812
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.4913
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.2%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6413
Jan ’24UK£1.40
UK£1.77
+26.5%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.45
UK£1.78
+22.6%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5613
Nov ’23UK£1.42
UK£1.80
+27.1%
18.7%UK£2.54UK£1.33UK£1.3913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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€2.1b

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