英国市場は回復の兆しを見せており、FTSE100種株価指数は3週連続の下落の後、週 初の上昇に転じている。この勢いは、規制や経済に関する議論が続いているにもかかわらず、金融市場に楽観的な見方が広がっていることを反映している。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は、インサイダーと株主の利害の強い一致を示唆することが多く、特に魅力的である。
英国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| プラント・ヘルスケア (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| ペトロファック (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| ゲテック・グループ (AIM:GTC) | 17.2% | 86.1% |
| ガルフ・キーストン・ペトロリアム (LSE:GKP) | 10.7% | 47.6% |
| インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングス (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| スペクトラ・システムズ (AIM:SPSY) | 23.1% | 26.3% |
| ベロシティ・コンポジット (AIM:VEL) | 28.5% | 140.5% |
| チーム (AIM:TEAM) | 25.8% | 58.6% |
| B90ホールディングス (AIM:B90) | 22% | 142.7% |
| アフェントラ (AIM:AET) | 38.3% | 99.2% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
プロパティ・フランチャイズ・グループ (AIM:TPFG)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Property Franchise Group PLC は英国で事業を展開し、住宅用不動産の管理・賃貸を行っている。
事業内容同社は2つの主要セグメントを通じて収益をあげている：金融サービス（150万ポンド）と不動産フランチャイズ（2,578万ポンド）。
インサイダー保有率12.7%
英国を拠点とするプロパティ・フランチャイズ・グル ープは、予想される収益と利益の増加率がそれぞれ年率 44.7％と36.71％で、英国市場を大きく上回る有望な成長 を示している。にもかかわらず、過去1年間の株主希薄化や不安定な配当実績などの課題が投資家の懸念材料となる可能性がある。同社の最近の活動としては、Mello2024投資家会議での発表や、年間売上高が2,728万ポンドに微増し、純利益が740万ポンドに増加したことなどが挙げられる。
- Property Franchise Groupの可能性については、当社の収益成長レポートで詳しくご覧ください。
- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるProperty Franchise Group株の過大評価の可能性を指摘しています。
ホッチャイルド・マイニング (LSE:HOC)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Hochschild Mining plc は、ペルー、アルゼンチン、米国、カナダ、ブラジル、チリで金・銀鉱床の探査、採掘、加工、販売に携わる貴金属企業で、時価総額は約9億6000万ポンドです。
事業内容ホッチャイルド・マイニング社の収益は主に、3億9664万ドルを貢献したインマクラダ、2億4246万ドルのサンホセ、5405万ドルのパランカタでの事業から生み出されている。
インサイダー所有率38.4%
ホックスチャイルド・マイニングは英国を拠点とする成長企業で、インサイダー保有比率が高く、複雑な局面を切り拓いている。2023年に5,501万 米ドルの純損失を計上するなど、最近の財務的苦境にもかか わらず、同社は3年以内に黒字化を見込んでおり、これは年率8.4% という英国市場平均を上回る予想収益成長率に支えられている。同社はポートフォリオを強化するため、中南米での戦略的M&Aを積極的に進めており、規律ある資本配分を重視し、50％前後の高い内部リターンを目標としている。
- ホッチャイルド・マイニングの業績に関する詳しい見方は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社のバリュエーションレポートによると、ホッチャイルド・マイニングの株価は割高である可能性が示唆されている。
プレイテック (LSE:PTEC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要プレイテック・ピーエルシーは、ギャンブルソフトウェア、サービス、コンテンツ、プラットフォーム技術を専門とする世界的なテクノロジー企業で、時価総額は約14億8000万ポンドです。
事業内容プレイテックの収益は、主にゲームB2BおよびゲームB2Cセグメントから得られており、それぞれ6億8410万ユーロと9億4660万ユーロを稼ぎ出し、さらにHAPPYBETやSun BingoなどのB2C事業からも合計9,160万ユーロの貢献をしている。
インサイダー保有率13.5%
プレイテックは、インサイダー保有率が高い英国の成長企業で、推定公正価値より54.7%低い価格で取引されており、過去1年間で158.9%の堅調な収益成長を見せている。アナリストはさらに年間20.62%の増益を予想し、株価は45.8%上昇すると予想している。最近の取締役会再編は、3年後の予想ROEが8.9%と低いことが懸念されるものの、戦略的成長目標に沿ったガバナンスの強化を目指している。
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- 当社がまとめたバリュエーション・レポートによると、プレイテックの現在の株価はかなり控えめな可能性がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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