Barratt Developments plc

LSE:BDEV 株式レポート

時価総額：UK£7.0b

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Barratt Developments 評価

BDEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDEV ( £4.96 ) は、当社の 公正価値 ( £8.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDEVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BDEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BDEV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA16.6x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

BDEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDEV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
TW. Taylor Wimpey
23.6x17.2%UK£5.8b
PSN Persimmon
20.7x17.7%UK£5.3b
BKG Berkeley Group Holdings
12.4x-4.2%UK£4.9b
BWY Bellway
16.9x13.7%UK£3.7b
BDEV Barratt Developments
61x44.5%UK£7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BDEVは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BDEV'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDEVは、 European Consumer Durables業界平均 (14x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDEV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61x
公正PE 比率46.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDEVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDEV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.82
UK£5.71
+18.4%
11.8%UK£7.60UK£4.30n/a17
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.8%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.3%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.6%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.1%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.4%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.9%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.9%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.1%
16.9%UK£7.53UK£3.70n/a16
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.8%
18.4%UK£7.53UK£3.70n/a16
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.0%
18.1%UK£7.53UK£3.70n/a16
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+23.0%
18.3%UK£7.53UK£3.70n/a17
Oct ’24UK£4.41
UK£5.08
+15.1%
18.3%UK£7.53UK£3.70n/a19
Sep ’24UK£4.51
UK£5.13
+13.9%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.0719
Aug ’24UK£4.59
UK£5.13
+11.8%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.3419
Jul ’24UK£4.14
UK£5.53
+33.6%
15.7%UK£7.53UK£4.30UK£4.7819
Jun ’24UK£4.69
UK£5.59
+19.2%
14.6%UK£7.53UK£4.30UK£5.0318
May ’24UK£5.00
UK£5.37
+7.3%
14.0%UK£7.10UK£4.30UK£4.5417
Apr ’24UK£4.67
UK£5.12
+9.8%
15.9%UK£7.10UK£3.90UK£4.7616
Mar ’24UK£4.50
UK£5.15
+14.5%
15.6%UK£7.10UK£3.90UK£4.7917
Feb ’24UK£4.64
UK£5.02
+8.3%
15.1%UK£7.10UK£3.90UK£5.3517
Jan ’24UK£3.97
UK£4.94
+24.4%
17.6%UK£7.10UK£3.80UK£5.6317
Dec ’23UK£4.06
UK£4.93
+21.5%
18.1%UK£7.10UK£3.56UK£5.2017
Nov ’23UK£3.81
UK£5.14
+34.7%
20.8%UK£7.10UK£3.56UK£4.1816
Oct ’23UK£3.42
UK£6.19
+80.9%
20.0%UK£8.35UK£3.90UK£4.4116
Sep ’23UK£4.15
UK£7.04
+69.6%
16.1%UK£9.30UK£4.57UK£4.5116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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