Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

LSE:0RKF 株式レポート

時価総額：€1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 評価

0RKF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RKF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RKF ( €32.95 ) は、当社の 公正価値 ( €39.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RKFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0RKF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RKFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RKF の株価収益率 レシオを示している。これは0RKF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RKF のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益€97.16m
時価総額€1.13b

株価収益率 同業他社との比較

0RKF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RKF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
SOM Somero Enterprises
7.6xn/aUK£142.8m
BOY Bodycote
18.1x20.3%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£752.9m
VSVS Vesuvius
10.4x10.4%UK£1.1b
0RKF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.6x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RKFは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RKF'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RKF 11.6x業界平均 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RKFは、 UK Machinery業界平均 (21.7x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RKF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RKF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RKFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RKF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.95
€45.95
+39.5%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.95
€46.02
+24.5%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.20
€45.71
+29.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.60
€45.71
+28.4%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.76
€44.91
+25.6%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.79
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.13
€43.63
+31.7%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.94
€42.17
+32.0%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€28.08
€41.15
+46.5%
12.0%€50.50€34.00€36.959
Oct ’24€29.76
€40.89
+37.4%
11.8%€50.50€34.00€35.209
Sep ’24€33.08
€40.67
+22.9%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.20
€40.33
+29.3%
12.9%€50.50€32.00€35.609
Jul ’24€30.66
€39.33
+28.3%
15.1%€50.50€32.00€35.769
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.09
€38.84
+38.3%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.799
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.139
Feb ’24€29.92
€37.99
+27.0%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.75
€37.71
+41.0%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9410
Nov ’23€26.90
€39.83
+48.0%
17.3%€51.00€27.40€28.0810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chargeurs

€230.3m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.90

7D

-2.0%

1Y

16.1%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.10

7D

-3.3%

1Y

28.2%

Renold

UK£98.1m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

2.7%

1Y

49.4%