Directa S.I.M.p.A.

DB:ZP7 株式レポート

時価総額：€75.6m

Directa S.I.M.p.A 評価

ZP7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZP7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZP7 ( €3.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZP7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZP7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZP7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZP7 の株価収益率 レシオを示している。これはZP7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZP7 のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益€11.14m
時価総額€75.56m

株価収益率 同業他社との比較

ZP7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZP7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/a€23.1m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
33.1xn/a€28.3m
ZP7 Directa S.I.M.p.A
6.8xn/a€75.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ZP7は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZP7'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZP7 6.8x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZP7は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZP7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZP7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZP7のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%