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CNGR Advanced MaterialLtd 評価
300919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300919 ( CN¥34.67 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥87.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300919は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300919 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥31.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.1x | ||
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd | 19.7x | 25.9% | CN¥28.9b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 8.9x | 7.0% | CN¥28.1b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 29.5x | 27.6% | CN¥26.8b |
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 42.1x | 45.8% | CN¥32.3b |
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 15.3x | 20.7% | CN¥31.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300919は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300919'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300919は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥33.63 | CN¥46.19 +37.4% | 7.4% | CN¥50.00 | CN¥41.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥28.90 | CN¥49.52 +71.4% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥29.43 | CN¥49.52 +68.3% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥31.39 | CN¥49.52 +57.8% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥35.34 | CN¥50.43 +42.7% | 2.8% | CN¥52.86 | CN¥48.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥37.46 | CN¥50.43 +34.6% | 2.8% | CN¥52.86 | CN¥48.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥39.31 | CN¥49.00 +24.7% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥34.19 | CN¥49.00 +43.3% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥31.50 | CN¥49.00 +55.6% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥35.09 | CN¥51.43 +46.5% | 2.2% | CN¥52.86 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥34.97 | CN¥51.71 +47.9% | 5.8% | CN¥57.14 | CN¥47.42 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥38.89 | CN¥51.71 +33.0% | 5.8% | CN¥57.14 | CN¥47.42 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥36.18 | CN¥57.78 +59.7% | 24.9% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥39.18 | CN¥58.20 +48.6% | 23.0% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥28.90 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥44.27 | CN¥60.75 +37.2% | 21.8% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥29.43 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥43.04 | CN¥62.43 +45.1% | 21.8% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥31.39 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥44.68 | CN¥69.91 +56.5% | 21.9% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥35.34 | 5 |
| May ’24 | CN¥44.22 | CN¥81.12 +83.4% | 30.9% | CN¥121.43 | CN¥47.42 | CN¥37.46 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥51.18 | CN¥99.17 +93.8% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥39.31 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥50.34 | CN¥99.17 +97.0% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥34.19 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥56.36 | CN¥99.17 +75.9% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥31.50 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥46.86 | CN¥102.71 +119.2% | 27.0% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥35.09 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥54.46 | CN¥99.52 +82.7% | 26.5% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥34.97 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥53.00 | CN¥101.42 +91.4% | 24.5% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥38.89 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥59.56 | CN¥98.44 +65.3% | 20.6% | CN¥133.57 | CN¥71.43 | CN¥36.18 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥65.90 | CN¥105.59 +60.2% | 20.1% | CN¥133.57 | CN¥71.43 | CN¥39.18 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。