Palo Alto Networks, Inc.

SWX:PANW 株式レポート

時価総額：CHF 109.7b

Palo Alto Networks 評価

PANW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PANW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 208.03
Fair Value
24.1% 割安 内在価値ディスカウント
47
Number of Analysts

公正価値以下: PANW ( CHF157.86 ) は、当社の 公正価値 ( CHF208.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PANWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PANW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PANWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PANW の株価収益率 レシオを示している。これはPANW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PANW のPE レシオは？
PEレシオ124.1x
収益US$1.12b
時価総額US$136.39b

株価収益率 同業他社との比較

PANW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PANW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52x
NOW ServiceNow
102.4x21.88%US$174.1b
FTNT Fortinet
34.5x8.94%US$63.3b
TEMN Temenos
21.1x-10.42%CHF 5.3b
ORCL Oracle
49.9x24.37%US$611.0b
PANW Palo Alto Networks
124.1x19.79%CHF 136.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PANWは、同業他社の平均 ( { 124.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PANW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
PANW 124.1x業界平均 26.5xNo. of Companies16PE020406080100+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PANWは、 European Software業界平均 (26.5x) (124.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PANW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PANW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率124.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPANWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPANW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 157.86
CHF 181.32
+14.86%
11.85%CHF 205.92CHF 105.79n/a47
Nov ’26n/a
CHF 173.30
0%
11.30%CHF 198.85CHF 104.20n/a48
Oct ’26n/a
CHF 171.46
0%
10.95%CHF 195.39CHF 104.48n/a48
Sep ’26n/a
CHF 171.75
0%
10.86%CHF 192.82CHF 105.25n/a47
Aug ’26n/a
CHF 171.20
0%
11.15%CHF 189.20CHF 99.03n/a47
Jul ’26CHF 160.96
CHF 168.10
+4.44%
10.91%CHF 186.21CHF 97.46n/a50
Jun ’26CHF 154.70
CHF 174.34
+12.69%
10.90%CHF 193.34CHF 101.20n/a49
May ’26CHF 150.73
CHF 174.35
+15.67%
10.98%CHF 193.94CHF 101.51n/a47
Apr ’26n/a
CHF 188.42
0%
10.97%CHF 212.13CHF 108.72n/a49
Mar ’26CHF 167.56
CHF 192.45
+14.85%
11.11%CHF 215.82CHF 110.61n/a48
Feb ’26CHF 175.21
CHF 182.72
+4.29%
14.00%CHF 217.01CHF 101.72n/a49
Jan ’26CHF 168.82
CHF 185.62
+9.95%
12.14%CHF 217.77CHF 102.08n/a49
Dec ’25CHF 170.75
CHF 180.75
+5.86%
9.97%CHF 204.44CHF 121.50CHF 150.4949
Nov ’25CHF 159.75
CHF 165.97
+3.89%
8.73%CHF 194.28CHF 119.16n/a50
Oct ’25CHF 142.47
CHF 160.72
+12.81%
7.78%CHF 177.97CHF 116.95n/a48
Sep ’25CHF 147.60
CHF 160.44
+8.69%
6.83%CHF 176.18CHF 128.75n/a48
Aug ’25CHF 140.47
CHF 153.03
+8.94%
8.20%CHF 173.12CHF 121.54n/a48
Jul ’25CHF 153.23
CHF 154.18
+0.62%
7.94%CHF 172.93CHF 123.52CHF 160.9648
Jun ’25n/a
CHF 154.95
0%
8.02%CHF 175.85CHF 125.61CHF 154.7048
May ’25n/a
CHF 153.33
0%
9.47%CHF 185.69CHF 120.90CHF 150.7347
Apr ’25n/a
CHF 149.32
0%
9.81%CHF 180.75CHF 117.69n/a46
Mar ’25CHF 137.64
CHF 148.52
+7.91%
9.91%CHF 179.95CHF 117.16CHF 167.5645
Feb ’25CHF 145.18
CHF 141.82
-2.32%
14.11%CHF 174.71CHF 103.96CHF 175.2145
Jan ’25n/a
CHF 124.88
0%
13.22%CHF 168.22CHF 79.90CHF 168.8244
Dec ’24n/a
CHF 123.96
0%
8.66%CHF 150.59CHF 84.15CHF 170.7543
CHF 178.26
Fair Value
11.4% 割安 内在価値ディスカウント
47
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/05 00:23
終値2025/12/05 00:00
収益2025/10/31
年間収益2025/07/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Palo Alto Networks, Inc. 51 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。72

アナリスト機関
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company