テルストラ・グループ（ASX:TLS）の決算は注目すべきか？

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことであったとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 しかし現実には、企業が毎年、十分な期間にわたって損失を出している場合、投資家は通常、その損失の分け前を受け取ることになる。 赤字企業は、資本のスポンジのような働きをする。だから投資家は、良い資金を悪い資金に投じていないか、慎重になるべきだ。

これとは対照的に、多くの投資家はテルストラ・グループ（ASX:TLS）のような、収益だけでなく利益も上げている企業に注目したがる。 これは必ずしも割安かどうかを示すものではないが、事業の収益性は、特にそれが成長している場合には、ある程度の評価を正当化するのに十分である。

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テルストラ・グループの一株当たり利益増加のスピードは？

一般的に、一株当たり利益（EPS）が伸びている企業は、株価も同様の傾向にあるはずです。 そのため、経験豊富な投資家が投資調査を行う際、企業のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっている。 過去3年間、テルストラ・グループのEPSは年率10％伸びている。 同社がこれを維持できるのであれば、かなり良い成長率だ。

収益成長率だけでなく、金利・税引前利益率（EBIT）にも目を向けると、企業の成長の質について別の見方ができることが多い。 テルストラ・グループの昨年の売上高とEBITマージンは横ばいだった。 これは悪くないが、将来の継続的な成長を示すものでもない。

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 詳細については、画像をクリックしてください。

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Telstra Groupのインサイダーは、すべての株主と一致していますか？

企業に対するインサイダーの関心は、常にちょっとした好奇心を呼び起こし、多くの投資家は、インサイダーが資金を投入している企業に注目している。 このような見方は、株式の購入が買い手の強気のシグナルである可能性に基づいている。 しかし、少額の購入が必ずしも確信を示しているとは限らず、インサイダーが常に正しいとは限らない。

テルストラ・グループのインサイダーが、わずか12ヶ月の間に58万豪ドルを株式購入に費やし、歩んでいるのを見るのは良いことだ。 売上が全くないことと対比すれば、株主が喜びに満ちた期待に満ち溢れるのは簡単なことだ。 また、1株当たり4.19豪ドル、41万9000豪ドルという最大の買い物をしたのは、デビッド・ラモント非常勤取締役であったことも注目に値する。

インサイダーによる買い付けに加え、テルストラ・グループのインサイダーが事業に貴重な投資を行っていることも見逃せない。 具体的には、5,500万豪ドル相当の株式を保有している。 この多額の投資は、事業の長期的価値を高めるのに役立つはずだ。 これは会社の約0.1％に過ぎないとはいえ、事業のリーダーと一般株主との間の整合性を示すには十分な資金だ。

テルストラ・グループはウォッチリストに値するか？

以前にも触れたように、テルストラ・グループは成長企業である。 その上、インサイダーがすでに多くの株式を保有しているにもかかわらず、株式を購入している。これらの要因だけでも、同社をウォッチリストに加えるだけでなく、継続的な調査を行う上でも興味深い存在である。 リスクについてはどうだろう？どんな企業にもリスクはあるものだが、 テルストラ・グループには知って おくべき 警告のサインが2つ ある。

熱心な成長投資家は、インサイダーの動きを見るのが大好きだ。ありがたいことに、Telstra Groupだけではありません。高いインサイダー保有率を伴う一貫した成長を示しているオーストラリア企業の厳選されたリストをご覧ください。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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