ラメリウス・リソーシズ（ASX:RMS）をウォッチリストに入れるなら今？

初心者にとっては、たとえ現在収益や利益の実績がなくても、投資家に対して良いストーリーを語る会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、「ロングショットはほとんど報われない」のだ。 赤字企業は資本のスポンジのような働きをする可能性があるため、投資家は、良い資金を悪い資金に投じていないか注意する必要がある。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家は、ラメリアス・リソーシズ（ASX:RMS）のような収益性の高い企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分であり、特に成長している場合は、ある程度の評価を正当化できる。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。

ラメリウス・リソーシズの一株当たり利益の成長スピードは？

ラメリウス・リソーシズは過去3年間、一株当たり利益を大きく伸ばしてきた。この3年間の成長率は、同社の将来に対する公正な評価とは言えないだろう。 そのため、代わりに過去1年間の成長率に注目することにする。 ラメリウス・リソーシズのEPSは、わずか1年で0.20豪ドルから0.25豪ドルへと急上昇した。 これは27％という素晴らしい利益だ。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す素晴らしい指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法となる。 ラメリウス・リソーシズの株主の耳に心地よいのは、EBITマージンが過去12カ月で30％から54％に伸び、収益も上昇傾向にあることだ。 この2つのボックスを満たすことは、成長の良い兆候であると我々は考える。

下のグラフでは、同社が利益と収益をどのように成長させてきたかを、時系列で見ることができる。 詳細については、画像をクリックしてください。

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幸いなことに、ラメリウス・リソーシズの将来の利益に関するアナリスト予測にアクセスすることができます。見ずに自分で予測することもできますし、専門家の予測を覗いてみることもできます。

ラメリウス・リソーシズのインサイダーは全株主と一致しているか？

投資家は常に、保有している企業への信任票を求めており、インサイダー買いは、市場の楽観性を示す重要な指標の一つです。 というのも、株式の購入は、買い手が割安と見ていることの表れであることが多いからだ。 もちろん、インサイダーが何を考えているかを確かめることはできない。

ラメリアス・リソーシズのインサイダーは、1年間株式の売却を控えただけでなく、8万豪ドルを費やして株式を購入した。 このことは、同社のリーダーが会社の方向性に自信を持っていることを示すもので、同社を好意的に描いている。

インサイダーによる買い付けに加えて、ラメリウス・リソーシズのインサイダーが事業に貴重な投資をしているのは良いことだ。 グループ全体で9,600万豪ドル相当の株式を保有しており、インサイダーは会社の成功に大きく関わっている。 これは、経営陣が長期的な成長に非常に集中していることを株主に知らせるのに十分だ。

株主は、インサイダーがすでに大量に保有している株式にさらに株式を追加するだけでなく、さらに多くのことを喜ぶことができる。 さらに、マーク・ゼプトナー最高経営責任者（CEO）の報酬が、同規模の企業のCEOに比べて比較的控えめであることも見逃せない。 ラメリウス・リソーシズのような時価総額31億豪ドルから98億豪ドルの企業では、CEO報酬の中央値は約310万豪ドルだ。

ラメリウス・リソーシズのCEOは、2025年6月期の報酬として220万豪ドルを受け取っている。 これは、同規模企業のCEOの中央値を下回っている。 CEOの報酬水準は、投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものであるとの主張が成り立つ。

ラメリウス・リソーシズはウォッチリストに値するか？

成長投資家にとって、ラメリウス・リソーシズの未加工の収益成長率は、夜中の光明となる。 その上、インサイダーがかなりの株式を保有し、買い増しを続けている。 これらを考慮すると、この銘柄は注目に値する。 パレードに水を差したくはないが、ラメリウス・リソーシズには注意すべき警告サインが2つある（1つは私たちにはあまりしっくりこない！）。

インサイダーが株を買い占めている会社は他にもたくさんある。ラメリウス・リソーシズの響きがお好きなら、過去3ヶ月のインサイダー買いと共に、魅力的な評価を得ているauの企業を集めたこのキュレーション・コレクションもきっと気に入るだろう。

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