Cooper Energy Limited

ASX:COE 株式レポート

時価総額：AU$475.2m

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Cooper Energy 評価

COE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COE ( A$0.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA-69.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

COE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
HZN Horizon Oil
2x4.8%AU$316.9m
EEG Empire Energy Group
38.4x68.5%AU$234.0m
BPT Beach Energy
1.5x3.9%AU$2.7b
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$82.9m
COE Cooper Energy
2.2x12.2%AU$475.2m

Price-To-Sales vs ピア: COEは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COE'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COEは、 Australian Oil and Gas業界平均 (4.3x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: COEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.18
AU$0.25
+38.6%
16.2%AU$0.31AU$0.16n/a11
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+28.2%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.1%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.22
AU$0.24
+8.6%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-0.9%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-10.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.1%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+41.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Nov ’24AU$0.093
AU$0.18
+97.1%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14n/a10
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+75.7%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+51.4%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+45.3%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2210
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+71.4%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.16
AU$0.24
+49.4%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+67.3%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+52.0%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.4%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+46.3%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010
Nov ’23AU$0.20
AU$0.30
+47.8%
16.8%AU$0.41AU$0.24AU$0.09310
Oct ’23AU$0.26
AU$0.31
+20.0%
15.3%AU$0.41AU$0.24AU$0.1210
Sep ’23AU$0.26
AU$0.30
+14.0%
17.0%AU$0.41AU$0.24AU$0.1211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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