豪州市場は力強い成長を見せており、過去1年間で8.2%上昇し、収益は毎年14%増加すると予測されている。このような活況の中で、高利回り配当株は、インカムと潜在的な増資の両方を求める投資家にとって特に魅力的な銘柄となり得る。
オーストラリアの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| リンゼイ・オーストラリア (ASX:LAU) | 6.63% | ★★★★★☆ |
| ニック・スカリ (ASX:NCK) | 5.08% | ★★★★★☆ |
| フィドゥシアン・グループ (ASX:FID) | 4.03% | ★★★★★☆ |
| センチュリア・キャピタル・グループ (ASX:CNI) | 6.74% | ★★★★★☆ |
| チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC) | 3.60% | ★★★★★☆ |
| イージャーズ・オートモーティブ (ASX:APE) | 7.35% | ★★★★★☆ |
| プレミア投資 (ASX:PMV) | 4.66% | ★★★★★☆ |
| フォーテスキュー (ASX:FMG) | 8.26% | ★★★★★☆ |
| ダイバーシファイド・ユナイテッド・インベストメント (ASX:DUI) | 3.16% | ★★★★★☆ |
| ライスグロワーズ (ASX:SGLLV) | 7.63% | ★★★★☆☆ |
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スクリーナーからいくつかの優良銘柄を選んでみよう。
IGO (ASX:IGO)
シンプリー・ウォールストリート配当評価★★★★☆☆
概要IGO Limited は、クリーンエネルギーに不可欠な金属に特化したオーストラリアの探鉱・採掘会社で、時価総額は約53億3000万豪ドル。
事業内容主にノバ事業とフォレスタニア事業で収益を上げ、合計で9億340万豪ドルを計上。
配当利回り：7.8
IGOの配当利回りは7.8%と高く、オーストラリアの配当支払企業の上位25%に入る。しかし、配当性向は185%であり、配当が利益で十分にカバーされていないことを示すなど、その持続可能性には疑問が残る。収益は毎年23.05％成長すると予想されているが、最近の決算は多額の一過性項目の影響を受けており、利益率は昨年の80％から24.5％に低下している。キャッシュフローは利益よりも配当をカバーしており、現金配当性向は39.7%である。過去の増配にもかかわらず、過去10年間の配当は不安定で信頼性に欠ける。
マッコーリーグループ (ASX:MQG)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要マッコーリー・グループ・リミテッドは、オーストラリア、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋などの地域で多角的な金融サービス・プロバイダーとして事業を展開しており、時価総額は約702億8,000万豪ドル。
事業内容マッコーリー・グループ・リミテッドは、5つの主要セグメントを通じて収益を上げている：コーポレート（9億9,000万豪ドル）、マッコーリーキャピタル（26億1,000万豪ドル）、マッコーリー・アセット・マネジメント（37億5,000万豪ドル）、バンキングおよび金融サービス（32億1,000万豪ドル）、コモディティおよびグローバル・マーケッツ（63億2,000万豪ドル）。
配当利回り：3.3
マッコーリーグループの配当実績は不安定で、過去10年間はボラティリティが高かった。にもかかわらず、現在の配当性向は69.8%で、配当は利益でカバーされており、予想では今後3年間も同様のカバー率を見込んでいる。しかし、マッコーリーの配当利回りは3.32%と、オーストラリア市場のトップクラスを下回っている。さらに、収益は毎年約8.98%成長すると予想されているが、最近の決算では前年比51.8億豪ドルから35.2億豪ドルに減少しており、配当の維持と効果的な成長には潜在的な課題があることを示している。
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ニューホープ（ASX:NHC）
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要ニュー・ホープ・コーポレーション（New Hope Corporation Limited）は、時価総額42億7000万豪ドルで石炭と石油・ガス資産の探査、開発、生産、処理に従事している。
事業内容ニュー・ホープ・コーポレーションは、ニューサウスウェールズ州の石炭採掘事業から18億8000万豪ドル、QLD州の石炭採掘事業から4815万豪ドルを得ている。
配当利回り：8.5
ニューホープ・コーポレーションの配当利回りは8.5%と高く、オーストラリア市場平均の6.46%を大きく上回っている。しかし、過去10年間、配当は不安定で信頼性に欠け、年間変動率は20％を超えている。配当性向は48.4%と比較的低く、収益カバレッジを示唆しているが、収益とキャッシュフローの両面で懸念がある。今後3年間、収益は毎年約7.5%減少すると予想されており、90.2%という高い現金配当性向は、現在の配当がフリー・キャッシュフローで持続的にカバーされていないことを示している。最近の財務状況では、純利益が前年同期の6億6,861万豪ドルから2億5,167万豪ドルに急減し、配当の持続可能性の見通しをさらに複雑にしている。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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