- モナデルファス・グループはこのほど、26年度の売上高見通しを更新し、前年度比20〜25％の伸びを予想するとともに、今年度に入ってから新たに獲得した契約が5億7,000万豪ドルを超えると発表した。
- カーマン・コントラクティングの買収は、モナデルファスのサービス能力を強化し、継続的な成長戦略の一環として新市場への進出を可能にすると期待されている。
- Monadelphousの新規契約の強力なパイプラインとより高い収益予測が、同社の投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。
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モナデルファス・グループの投資シナリオのまとめ
モナデルファス・グループの株主になるには、契約の勢い、収益の伸び、事業の多様化が、短期的なセクター・リスクを上回ると信じる必要がある。しかし、短期的な最大の懸念は、熟練労働者の不足であり、賃金コストの上昇が続けば、利益率を圧迫する恐れがある。新たなガイダンスは心強いものだが、この経営リスクを完全に軽減するものではない。
最近の発表では、カーマン・コントラクティングの買収が特に関連性が高い。この買収は、サービス提供の幅を広げ、新たな市場セグメントに参入するというMonadelphousの意欲を直接支援するもので、理想的にはパイプラインを強化し、顧客の支出動向が変化する中で回復力を高めるものである。これは、この重要な時期における同社の成長戦略と密接に一致している。
しかし、こうしたカタリストは有望である一方、投資家は、同社が成長戦略で掲げているような、顧客消費動向の変化による継続的なリスクを注視する必要がある。
モナデルファス・グループの見通しでは、2028年までに売上高26億豪ドル、利益9,870万豪ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率6.4％、現在の8,370万豪ドルから1,500万豪ドルの収益増加を反映しています。
モナデルファス・グループの予測から、フェアバリューは21.82豪ドルとなり、現在価格から15％のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、3つの独立した評価で、最低15.95豪ドルから24.91豪ドルまでモナデルファスを評価している。事業拡大と新規契約が楽観的な見方を後押しする一方、労働力不足が続くと将来の収益性に課題が残る可能性があるため、見通しを評価する際にはさまざまな見方を考慮する必要がある。
モナデルフーズ・グループの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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