Unipol Gruppo 評価
UNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNI ( €11.78 ) は、当社の 公正価値 ( €17.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UNI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | €1.20b |
| 時価総額 | €8.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
UNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UNIは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UNI'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UNIは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 5.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.78 | €12.94 +9.8% | 4.5% | €13.60 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.54 | €11.40 -1.2% | 8.4% | €13.20 | €10.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.67 | €11.00 +3.1% | 3.1% | €11.50 | €10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.60 | €10.68 +11.3% | 6.8% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.73 | €10.40 +6.9% | 6.5% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.45 | €10.40 +10.1% | 6.5% | €11.50 | €9.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.58 | €10.06 +5.1% | 8.8% | €11.50 | €8.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.50 | €8.72 +2.6% | 5.3% | €9.40 | €8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.76 | €8.30 +6.9% | 7.1% | €8.90 | €7.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.47 | €8.30 +11.1% | 7.1% | €8.90 | €7.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.77 | €6.70 +16.2% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.17 | €6.70 +29.6% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.28 | €6.70 +26.8% | 10.1% | €7.50 | €5.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.14 | €6.80 +32.4% | 8.6% | €7.20 | €5.80 | €11.54 | 4 |
| Oct ’24 | €5.14 | €6.85 +33.2% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €10.67 | 4 |
| Sep ’24 | €5.16 | €6.62 +28.2% | 9.3% | €7.40 | €5.80 | €9.60 | 5 |
| Aug ’24 | €5.09 | €6.58 +29.2% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €9.73 | 5 |
| Jul ’24 | €4.90 | €6.58 +34.3% | 9.1% | €7.40 | €5.80 | €9.45 | 5 |
| Jun ’24 | €4.70 | €6.34 +35.1% | 12.1% | €7.40 | €5.15 | €9.58 | 6 |
| May ’24 | €5.14 | €6.33 +23.1% | 12.0% | €7.40 | €5.15 | €8.50 | 6 |
| Apr ’24 | €4.79 | €6.23 +30.0% | 13.2% | €7.40 | €4.86 | €7.76 | 6 |
| Mar ’24 | €5.01 | €6.11 +21.9% | 13.4% | €7.40 | €4.86 | €7.47 | 7 |
| Feb ’24 | €4.91 | €5.97 +21.4% | 12.7% | €7.00 | €4.86 | €5.77 | 7 |
| Jan ’24 | €4.59 | €5.97 +30.0% | 12.7% | €7.00 | €4.86 | €5.17 | 7 |
| Dec ’23 | €4.83 | €5.90 +22.2% | 12.3% | €7.00 | €4.90 | €5.28 | 8 |
| Nov ’23 | €4.42 | €5.86 +32.8% | 16.2% | €7.00 | €4.60 | €5.14 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥875.1b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
PZX
CN¥5.49
7D
-1.5%
1Y
19.9%
SCOR
€4.2b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.70
7D
1.2%
1Y
n/a
ageas
€8.9b
Engages in insurance business.
AGS
€48.62
7D
0.04%
1Y
21.5%