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Iris Energy Valutazione
IREN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IREN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IREN ( $8.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $185.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IREN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IREN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IREN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.68b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 54.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IREN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.4x | ||
CLSK CleanSpark | 7.5x | 39.4% | US$2.6b |
SOUN SoundHound AI | 30.9x | 67.3% | US$1.7b |
HUT Hut 8 | 6.9x | 16.8% | US$1.2b |
SPT Sprout Social | 4.4x | 14.7% | US$1.7b |
IREN Iris Energy | 8.9x | 40.4% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IREN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IREN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IREN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IREN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 8.9x |
Rapporto equo PS | 15.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IREN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 62.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.85 | US$15.63 +76.6% | 31.1% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$7.91 | US$16.25 +105.4% | 28.8% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$9.29 | US$17.13 +84.4% | 28.3% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$12.62 | US$14.87 +17.9% | 30.3% | US$23.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$7.79 | US$11.71 +50.4% | 25.0% | US$18.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
May ’25 | US$4.33 | US$11.00 +154.0% | 28.0% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$6.47 | US$11.07 +71.1% | 27.7% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$5.99 | US$11.14 +86.0% | 27.2% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$3.75 | US$10.29 +174.3% | 33.7% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$7.15 | US$9.64 +34.9% | 20.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$5.57 | US$9.57 +71.8% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$3.04 | US$9.50 +212.5% | 23.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$3.71 | US$10.71 +188.8% | 52.5% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$4.55 | US$11.33 +149.1% | 50.6% | US$24.00 | US$8.00 | US$7.91 | 6 |
Aug ’24 | US$6.24 | US$10.83 +73.6% | 55.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$9.29 | 6 |
Jul ’24 | US$4.66 | US$9.00 +93.1% | 22.2% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.62 | 6 |
Jun ’24 | US$3.58 | US$8.17 +128.1% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$7.79 | 6 |
May ’24 | US$3.67 | US$7.33 +99.8% | 31.2% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.33 | 6 |
Apr ’24 | US$3.06 | US$6.90 +125.5% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
Mar ’24 | US$2.74 | US$6.90 +151.8% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$5.99 | 5 |
Feb ’24 | US$2.14 | US$6.30 +194.4% | 61.0% | US$14.00 | US$3.00 | US$3.75 | 6 |
Jan ’24 | US$1.25 | US$6.80 +444.0% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$7.15 | 6 |
Dec ’23 | US$1.57 | US$6.80 +333.1% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$5.57 | 6 |
Nov ’23 | US$3.39 | US$8.13 +139.9% | 36.1% | US$14.00 | US$4.30 | US$3.04 | 6 |
Oct ’23 | US$4.13 | US$7.54 +82.6% | 37.7% | US$14.00 | US$4.30 | US$3.71 | 7 |
Sep ’23 | US$4.01 | US$12.29 +206.4% | 42.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$4.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.