Swedish Match AB (publ)

OTCPK:SWMA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.5b

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Swedish Match Valutazione

SWMA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWMA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWMA.F ( $10.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWMA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWMA.F?

Metrica chiave: Poiché SWMA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWMA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWMA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWMA.F su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniSEK 6.35b
Cap. di mercatoSEK 172.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWMA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWMA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
MO Altria Group
9.3x-2.11%US$95.9b
PM Philip Morris International
33.7x13.20%US$256.6b
VGR Vector Group
12.1xn/aUS$2.4b
UVV Universal
11xn/aUS$1.4b
SWMA.F Swedish Match
27.2x11.19%US$172.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWMA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWMA.F 27.2xMedia del settore 11.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWMA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWMA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWMA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWMA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWMA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
May ’26n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Apr ’26n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Mar ’26n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Feb ’26n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Jan ’26n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Dec ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Nov ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Oct ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Sep ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Aug ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Jul ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Jun ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
May ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Apr ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Mar ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Feb ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Jan ’25n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Dec ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Nov ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Oct ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Sep ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Aug ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Jul ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
Jun ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7
May ’24n/a
US$11.27
0%
6.02%US$12.43US$10.13n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/01/03 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/12/29 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedish Match AB (publ) è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays