Maruha Nichiro Valutazione
MRUH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRUH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRUH.F ( $21.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRUH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRUH.F?
Metrica chiave: Poiché MRUH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRUH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | JP¥16.90b |
| Cap. di mercato | JP¥135.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRUH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.1x | n/a | US$983.3m |
AVO Mission Produce | 39.4x | -3.7% | US$921.8m |
AGRO Adecoagro | 6.8x | -15.3% | US$1.1b |
KLG WK Kellogg Co | 27.3x | 24.2% | US$1.9b |
MRUH.F Maruha Nichiro | 8x | -4.5% | US$135.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRUH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRUH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRUH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRUH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRUH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
B&G Foods
US$528.8m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.68
7D
2.1%
1Y
-29.8%
Meiji Holdings
JP¥865.5b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.
MEJH.Y
JP¥11.32
7D
10.0%
1Y
0.5%
Local Bounti
US$15.0m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.74
7D
3.9%
1Y
-51.7%