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d'Amico International Shipping Valutazione
DMCO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMCO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMCO.F ( $7.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMCO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMCO.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMCO.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$797.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMCO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
NAT Nordic American Tankers | 12.3x | 23.6% | US$762.1m |
ASC Ardmore Shipping | 5.2x | -20.8% | US$732.7m |
TK Teekay | 5.7x | n/a | US$833.9m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 4.6x | n/a | US$743.0m |
DMCO.F d'Amico International Shipping | 3.7x | -37.9% | US$712.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMCO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMCO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DMCO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.76 | US$9.30 +37.5% | 4.8% | US$10.03 | US$8.78 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.13 | US$9.29 +30.4% | 4.8% | US$10.02 | US$8.78 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.33 | US$9.01 +22.9% | 5.1% | US$9.75 | US$8.51 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.83 | US$8.86 +13.1% | 5.7% | US$9.66 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.40 | US$8.79 +18.8% | 6.3% | US$9.71 | US$8.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.30 | US$8.06 +10.4% | 7.1% | US$9.05 | US$7.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.09 | US$8.12 +14.6% | 7.8% | US$9.20 | US$7.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.67 | US$8.50 +27.4% | 17.8% | US$10.93 | US$6.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.83 | US$7.40 +8.3% | 9.9% | US$8.58 | US$6.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.39 0% | 9.9% | US$8.58 | US$6.72 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.40 | US$7.00 +9.4% | 4.4% | US$7.43 | US$6.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.62 0% | 4.0% | US$6.97 | US$6.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.14 0% | 7.5% | US$6.56 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.14 0% | 7.5% | US$6.56 | US$5.50 | US$7.13 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.25 | US$6.06 +42.7% | 6.6% | US$6.36 | US$5.50 | US$7.33 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.17 0% | 2.3% | US$6.33 | US$5.98 | US$7.83 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.63 | US$6.16 +69.6% | 2.2% | US$6.30 | US$5.98 | US$7.40 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$6.17 0% | 1.9% | US$6.33 | US$6.07 | US$7.30 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$6.10 0% | 2.2% | US$6.26 | US$5.93 | US$7.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.80 | US$4.92 +2.4% | 14.1% | US$5.90 | US$4.41 | US$6.67 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.60 | US$4.19 -8.9% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | US$6.83 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.06 | US$4.19 +3.2% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.19 0% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | US$6.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.00 | US$2.84 -5.2% | 11.1% | US$3.26 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | US$2.20 | US$2.59 +17.7% | 4.9% | US$2.77 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | US$2.59 0% | 4.9% | US$2.77 | US$2.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.