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Newpark Resources Valutazione
NR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NR ( $7.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$588.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
PHIG PHI Group | 5.8x | n/a | US$583.4m |
NESR National Energy Services Reunited | 19.7x | n/a | US$875.8m |
CLB Core Laboratories | 36.2x | 17.6% | US$837.4m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 20.7x | 6.4% | US$553.1m |
NR Newpark Resources | 26.6x | 22.1% | US$588.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.92 | US$11.25 +62.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.23 | US$11.25 +36.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.89 | US$11.25 +42.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.17 | US$11.25 +37.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.48 | US$11.25 +32.7% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.93 | US$11.00 +58.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$11.33 +51.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.