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MDU Resources Group Valutazione
MDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDU ( $24.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
VMI Valmont Industries | 35x | 16.9% | US$5.8b |
DY Dycom Industries | 24.1x | 14.0% | US$5.6b |
ACA Arcosa | 31.5x | 23.2% | US$4.6b |
FLR Fluor | 21.7x | 11.0% | US$8.2b |
MDU MDU Resources Group | 13.6x | -8.0% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.41 | US$26.83 -2.1% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$25.69 | US$26.25 +2.2% | 1.0% | US$26.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.62 | US$26.25 -1.4% | 1.0% | US$26.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.59 | US$26.25 +6.8% | 1.0% | US$26.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$25.24 | US$26.25 +4.0% | 1.0% | US$26.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.86 | US$25.17 +1.2% | 8.9% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$25.45 | US$25.13 -1.3% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$21.67 | US$23.88 +10.2% | 7.0% | US$26.50 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$19.95 | US$23.88 +19.7% | 8.7% | US$26.50 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.80 | US$23.88 +20.6% | 8.7% | US$26.50 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$19.31 | US$23.88 +23.6% | 8.7% | US$26.50 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.64 | US$24.38 +30.8% | 6.0% | US$26.50 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$19.58 | US$24.38 +24.5% | 6.0% | US$26.50 | US$23.00 | US$27.41 | 4 |
| Sep ’24 | US$20.48 | US$24.00 +17.2% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$25.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$21.97 | US$23.50 +7.0% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | US$26.62 | 4 |
| Jul ’24 | US$20.94 | US$23.07 +10.2% | 6.5% | US$25.00 | US$21.27 | US$24.59 | 4 |
| Jun ’24 | US$19.68 | US$23.00 +16.9% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$25.24 | 2 |
| May ’24 | US$29.37 | US$33.75 +14.9% | 11.7% | US$39.00 | US$29.00 | US$24.86 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.48 | US$33.50 +9.9% | 12.8% | US$39.00 | US$28.00 | US$25.45 | 4 |
| Mar ’24 | US$31.56 | US$33.50 +6.1% | 12.8% | US$39.00 | US$28.00 | US$21.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.24 | US$33.00 +5.6% | 11.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$19.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$30.34 | US$32.75 +7.9% | 12.3% | US$37.00 | US$27.00 | US$19.80 | 4 |
| Dec ’23 | US$31.45 | US$32.75 +4.1% | 12.3% | US$37.00 | US$27.00 | US$19.31 | 4 |
| Nov ’23 | US$28.71 | US$32.50 +13.2% | 13.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$18.64 | 4 |
| Oct ’23 | US$27.35 | US$34.00 +24.3% | 10.4% | US$38.00 | US$30.00 | US$19.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.