CONSOL Energy Valutazione
CEIX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEIX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEIX * ( MX$2757.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5551.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEIX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEIX *?
Metrica chiave: Poiché CEIX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEIX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$412.65m |
| Cap. di mercato | US$3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEIX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 15.0% | Mex$105.3b |
WHC Whitehaven Coal | 15.5x | 17.8% | AU$5.5b |
ARLP Alliance Resource Partners | 8x | -7.2% | US$3.6b |
GEMS Golden Energy Mines | 7.6x | n/a | Rp63.7t |
CEIX * CONSOL Energy | 9.3x | -1.0% | Mex$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEIX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEIX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEIX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEIX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEIX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,558.51 0% | 12.6% | Mex$2,853.21 | Mex$2,109.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,335.89 0% | 11.1% | Mex$2,664.08 | Mex$2,027.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,225.83 0% | 5.7% | Mex$2,399.10 | Mex$2,099.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,059.22 0% | 6.9% | Mex$2,260.12 | Mex$1,939.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,774.27 0% | 3.9% | Mex$1,858.76 | Mex$1,689.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,774.27 0% | 3.9% | Mex$1,858.76 | Mex$1,689.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,774.27 0% | 3.9% | Mex$1,858.76 | Mex$1,689.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,711.92 0% | 4.7% | Mex$1,804.90 | Mex$1,608.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,791.94 0% | 3.9% | Mex$1,877.27 | Mex$1,706.61 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,791.94 0% | 3.9% | Mex$1,877.27 | Mex$1,706.61 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,844.01 0% | 2.4% | Mex$1,883.60 | Mex$1,781.79 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,899.98 0% | 2.2% | Mex$1,959.35 | Mex$1,870.29 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,899.98 0% | 2.2% | Mex$1,959.35 | Mex$1,870.29 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,899.98 0% | 2.2% | Mex$1,959.35 | Mex$1,870.29 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,528.14 0% | 0.5% | Mex$1,533.82 | Mex$1,516.77 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,528.14 0% | 0.5% | Mex$1,533.82 | Mex$1,516.77 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,347.61 0% | 3.3% | Mex$1,387.58 | Mex$1,284.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,347.61 0% | 3.3% | Mex$1,387.58 | Mex$1,284.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,409.18 0% | 4.6% | Mex$1,485.83 | Mex$1,326.63 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 2.4% | Mex$1,568.64 | Mex$1,493.94 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 2.4% | Mex$1,568.64 | Mex$1,493.94 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 2.4% | Mex$1,568.64 | Mex$1,493.94 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 2.4% | Mex$1,568.64 | Mex$1,493.94 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,623.80 0% | 3.0% | Mex$1,673.00 | Mex$1,574.59 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,623.80 0% | 3.0% | Mex$1,673.00 | Mex$1,574.59 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,526.12 0% | 5.3% | Mex$1,606.44 | Mex$1,445.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€123.7b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
n/a