Kalpataru Projects International Valutazione
522287 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 522287 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 522287 ( ₹1144.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1478.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 522287 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 522287?
Metrica chiave: Poiché 522287 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 522287 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | ₹5.24b |
| Cap. di mercato | ₹185.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 522287 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
IRCON Ircon International | 21.7x | 5.7% | ₹199.7b |
534309 NBCC (India) | 56.3x | 17.4% | ₹266.8b |
AFCONS Afcons Infrastructure | 38.9x | n/a | ₹187.4b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 49.5x | 28.3% | ₹156.9b |
522287 Kalpataru Projects International | 35.5x | 29.5% | ₹185.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 522287 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 522287's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 522287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 522287's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 49.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 522287 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,144.55 | ₹1,466.38 +28.1% | 6.9% | ₹1,638.00 | ₹1,305.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹1,282.25 | ₹1,464.88 +14.2% | 6.8% | ₹1,638.00 | ₹1,305.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹1,348.85 | ₹1,483.63 +10.0% | 7.6% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹1,348.05 | ₹1,473.87 +9.3% | 7.4% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,363.60 | ₹1,463.36 +7.3% | 7.6% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,169.35 | ₹1,262.71 +8.0% | 9.9% | ₹1,426.00 | ₹1,043.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,197.80 | ₹1,196.07 -0.1% | 15.3% | ₹1,426.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹1,226.60 | ₹1,019.21 -16.9% | 12.9% | ₹1,299.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,116.55 | ₹988.43 -11.5% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹972.90 | ₹964.14 -0.9% | 11.0% | ₹1,140.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹804.65 | ₹755.62 -6.1% | 3.6% | ₹820.00 | ₹707.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹716.25 | ₹747.20 +4.3% | 5.1% | ₹820.00 | ₹645.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹668.85 | ₹742.00 +10.9% | 4.6% | ₹787.00 | ₹645.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹659.05 | ₹724.29 +9.9% | 5.5% | ₹787.00 | ₹630.00 | ₹1,282.25 | 14 |
| Oct ’24 | ₹633.50 | ₹726.07 +14.6% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | ₹1,348.85 | 15 |
| Sep ’24 | ₹656.15 | ₹726.07 +10.7% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | ₹1,348.05 | 15 |
| Aug ’24 | ₹629.85 | ₹662.00 +5.1% | 10.3% | ₹882.00 | ₹583.00 | ₹1,363.60 | 15 |
| Jul ’24 | ₹537.10 | ₹629.08 +17.1% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,169.35 | 13 |
| Jun ’24 | ₹538.50 | ₹629.08 +16.8% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,197.80 | 13 |
| May ’24 | ₹539.70 | ₹615.42 +14.0% | 7.6% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,226.60 | 12 |
| Apr ’24 | ₹535.10 | ₹617.82 +15.5% | 6.9% | ₹701.00 | ₹555.00 | ₹1,116.55 | 11 |
| Mar ’24 | ₹546.70 | ₹589.31 +7.8% | 13.2% | ₹701.00 | ₹415.00 | ₹972.90 | 13 |
| Feb ’24 | ₹515.10 | ₹553.46 +7.4% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹804.65 | 13 |
| Jan ’24 | ₹558.80 | ₹553.46 -1.0% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹716.25 | 13 |
| Dec ’23 | ₹526.25 | ₹548.08 +4.1% | 10.0% | ₹615.00 | ₹415.00 | ₹668.85 | 13 |
| Nov ’23 | ₹464.75 | ₹462.42 -0.5% | 8.3% | ₹545.00 | ₹415.00 | ₹659.05 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capacit'e Infraprojects
₹35.9b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹424.05
7D
17.9%
1Y
67.9%
Patel Engineering
₹45.0b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹53.34
7D
2.5%
1Y
10.0%
Graphite India
₹98.6b
Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.
509488
₹504.45
7D
9.0%
1Y
0.4%