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Smurfit Kappa Group Valutazione
SK3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SK3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SK3I (€43.38) is trading below our estimate of fair value (€84.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: SK3I is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SK3I?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SK3I su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SK3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
SMDS DS Smith | 16.6x | 7.9% | UK£6.4b |
MNDI Mondi | 19.3x | 17.0% | UK£6.3b |
CRDA Croda International | 37.1x | 16.2% | UK£6.0b |
ANTO Antofagasta | 35.2x | 19.8% | UK£20.1b |
SK3I Smurfit Kappa Group | 14.2x | 9.3% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SK3I is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (23.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SK3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SK3I is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the European Packaging industry average (14.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SK3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SK3I is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €48.71 0% | 10.1% | €55.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €48.71 0% | 10.1% | €55.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €48.71 0% | 10.1% | €55.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.38 | €48.71 +12.3% | 10.1% | €55.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €45.33 | €48.11 +6.1% | 9.5% | €54.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €40.68 | €45.53 +11.9% | 8.2% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €42.08 | €43.61 +3.6% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €39.35 | €43.61 +10.8% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €34.61 | €44.43 +28.4% | 13.4% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €36.18 | €43.77 +21.0% | 13.2% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €35.11 | €43.88 +25.0% | 13.0% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €31.45 | €43.66 +38.8% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €30.75 | €43.66 +42.0% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €38.67 | €44.61 +15.4% | 13.1% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €42.94 0% | 14.5% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €30.57 | €42.94 +40.5% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €43.38 | 9 |
| Jun ’24 | €33.99 | €42.94 +26.3% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €45.33 | 9 |
| May ’24 | €32.51 | €42.94 +32.1% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €40.68 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €43.58 0% | 14.5% | €56.70 | €37.00 | €42.08 | 9 |
| Mar ’24 | €35.52 | €44.82 +26.2% | 13.9% | €56.70 | €37.00 | €39.35 | 10 |
| Feb ’24 | €39.58 | €44.60 +12.7% | 14.1% | €56.70 | €37.00 | €34.61 | 10 |
| Jan ’24 | €34.83 | €45.26 +29.9% | 14.2% | €57.00 | €37.00 | €36.18 | 9 |
| Dec ’23 | €35.06 | €45.14 +28.8% | 14.5% | €57.00 | €36.00 | €35.11 | 9 |
| Nov ’23 | €33.34 | €48.66 +46.0% | 16.2% | €62.00 | €36.00 | €31.45 | 11 |
| Oct ’23 | €29.82 | €48.75 +63.5% | 16.4% | €62.00 | €36.00 | €30.75 | 11 |
| Sep ’23 | €32.96 | €48.63 +47.5% | 17.2% | €62.00 | €36.00 | €38.67 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.