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Hartford Financial Services Group Valutazione
0J3H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J3H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J3H ( $111.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J3H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J3H?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J3H su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J3H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
ADM Admiral Group | 21x | 11.2% | UK£8.4b |
HSX Hiscox | 7.3x | -1.8% | UK£3.9b |
BEZ Beazley | 5.1x | -16.0% | UK£5.0b |
DLG Direct Line Insurance Group | 8x | 7.9% | UK£2.4b |
0J3H Hartford Financial Services Group | 11.8x | 8.2% | US$34.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J3H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J3H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J3H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.61 | US$120.06 +3.0% | 8.6% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$115.54 | US$118.76 +2.8% | 8.2% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$109.46 | US$118.41 +8.2% | 8.6% | US$144.00 | US$101.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$100.78 | US$110.94 +10.1% | 9.4% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$101.87 | US$109.39 +7.4% | 10.7% | US$144.00 | US$85.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$97.46 | US$108.97 +11.8% | 10.6% | US$144.00 | US$85.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$103.01 | US$101.92 -1.1% | 12.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$94.40 | US$100.55 +6.5% | 11.9% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$86.72 | US$92.55 +6.7% | 13.4% | US$132.00 | US$77.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$80.23 | US$86.81 +8.2% | 8.8% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$77.97 | US$86.78 +11.3% | 8.8% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$73.88 | US$86.44 +17.0% | 8.4% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$70.80 | US$85.71 +21.0% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$71.86 | US$85.71 +19.3% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | US$115.54 | 17 |
| Aug ’24 | US$71.71 | US$85.59 +19.4% | 8.9% | US$100.00 | US$75.00 | US$109.46 | 17 |
| Jul ’24 | US$71.76 | US$85.71 +19.4% | 10.9% | US$101.00 | US$70.00 | US$100.78 | 17 |
| Jun ’24 | US$68.92 | US$86.63 +25.7% | 10.3% | US$101.00 | US$70.00 | US$101.87 | 16 |
| May ’24 | US$71.16 | US$87.59 +23.1% | 10.8% | US$104.00 | US$70.00 | US$97.46 | 17 |
| Apr ’24 | US$69.37 | US$87.24 +25.8% | 9.6% | US$104.00 | US$70.00 | US$103.01 | 17 |
| Mar ’24 | US$78.17 | US$87.65 +12.1% | 9.7% | US$104.00 | US$70.00 | US$94.40 | 17 |
| Feb ’24 | US$75.96 | US$86.94 +14.5% | 9.5% | US$104.00 | US$70.00 | US$86.72 | 17 |
| Jan ’24 | US$75.59 | US$85.44 +13.0% | 9.5% | US$104.00 | US$70.00 | US$80.23 | 16 |
| Dec ’23 | US$75.79 | US$85.12 +12.3% | 9.4% | US$104.00 | US$70.00 | US$77.97 | 17 |
| Nov ’23 | US$73.82 | US$84.59 +14.6% | 9.3% | US$104.00 | US$70.00 | US$73.88 | 17 |
| Oct ’23 | US$63.06 | US$82.35 +30.6% | 9.9% | US$104.00 | US$70.00 | US$70.80 | 17 |
| Sep ’23 | US$64.42 | US$82.35 +27.8% | 9.9% | US$104.00 | US$70.00 | US$71.86 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.