GEA Group Aktiengesellschaft

LSE:0MPJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

GEA Group Valutazione

0MPJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MPJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0MPJ ( €46.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MPJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MPJ?

Metrica chiave: Poiché 0MPJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MPJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MPJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MPJ su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€406.56m
Cap. di mercato€7.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MPJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MPJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0MPJ GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MPJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MPJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MPJ 19.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MPJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MPJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MPJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MPJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.96
€49.95
+6.4%
7.0%€54.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.6%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.96
€46.82
+6.5%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.51
€46.06
+8.4%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.31
€44.31
+9.9%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.47
€43.93
+11.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.24
€42.61
+8.6%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.94
€41.23
+8.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.74
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.52
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.76
€40.86
+21.0%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.96
€41.49
+29.8%
11.8%€52.00€30.00€45.5216
Oct ’24€35.44
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€43.9617
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5117
Aug ’24€38.54
€42.82
+11.1%
12.6%€52.00€31.00€40.3117
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.4717
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.44
€43.14
+1.6%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€42.27
€43.08
+1.9%
11.6%€50.00€31.00€39.2417
Mar ’24€41.97
€40.68
-3.1%
11.5%€48.00€28.00€37.9417
Feb ’24€41.74
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.7417
Jan ’24€38.23
€40.36
+5.6%
11.5%€48.00€28.00€37.5217
Dec ’23€39.36
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€33.7618
Nov ’23€35.95
€39.68
+10.4%
12.0%€48.00€28.00€31.9618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Travis Perkins

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BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

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UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

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7D

6.1%

1Y

48.0%