Ashtead Technology Holdings Plc

Report azionario BATS-CHIXE:ATL

Capitalizzazione di mercato: UK£248.7m

Ashtead Technology Holdings Valutazione

ATL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£10.32
Fair Value
70.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATL ( £3.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATL?

Metrica chiave: Poiché ATL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ATL su PE?
Rapporto PE8.5x
UtiliUK£29.29m
Cap. di mercatoUK£248.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
VP. Vp
15.7x23.03%UK£224.8m
ASY Andrews Sykes Group
12.4xn/aUK£212.6m
LTHM James Latham
16.1x1.49%UK£292.0m
BRCK Brickability Group
26.5x30.30%UK£173.4m
ATL Ashtead Technology Holdings
8.5x13.50%UK£248.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.07
UK£6.59
+115.05%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Nov ’26UK£3.26
UK£6.59
+102.19%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Oct ’26UK£3.58
UK£6.59
+84.11%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Sep ’26UK£3.76
UK£6.59
+75.53%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Aug ’26n/a
UK£6.59
0%
8.96%UK£7.25UK£5.60n/a8
Jul ’26n/a
UK£8.01
0%
7.29%UK£8.60UK£6.60n/a8
Jun ’26n/a
UK£8.31
0%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
May ’26n/a
UK£8.31
0%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
Apr ’26n/a
UK£8.31
0%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
Mar ’26n/a
UK£8.31
0%
4.25%UK£9.00UK£7.80n/a8
Feb ’26n/a
UK£8.33
0%
4.49%UK£9.00UK£7.80n/a7
Jan ’26n/a
UK£8.33
0%
4.49%UK£9.00UK£7.80n/a7
Dec ’25n/a
UK£8.56
0%
6.06%UK£9.54UK£8.00n/a7
Nov ’25n/a
UK£8.56
0%
6.06%UK£9.54UK£8.00UK£3.267
Oct ’25n/a
UK£8.41
0%
5.63%UK£9.00UK£7.75UK£3.587
Sep ’25n/a
UK£8.45
0%
6.12%UK£9.00UK£7.75UK£3.767
Aug ’25n/a
UK£8.45
0%
6.12%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jul ’25n/a
UK£8.45
0%
6.12%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jun ’25n/a
UK£8.26
0%
6.29%UK£9.00UK£7.70n/a7
May ’25n/a
UK£8.21
0%
6.40%UK£9.00UK£7.70n/a7
Apr ’25n/a
UK£6.79
0%
6.67%UK£7.50UK£6.15n/a7
Mar ’25n/a
UK£6.79
0%
6.67%UK£7.50UK£6.15n/a7
Feb ’25n/a
UK£6.68
0%
5.65%UK£7.00UK£6.15n/a6
Jan ’25n/a
UK£6.68
0%
5.65%UK£7.00UK£6.15n/a6
Dec ’24n/a
UK£6.01
0%
14.23%UK£7.00UK£4.80n/a6
Nov ’24n/a
UK£4.85
0%
2.23%UK£5.00UK£4.75n/a6
UK£6.55
Fair Value
53.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/11 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/11 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ashtead Technology Holdings Plc è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Alexander BrooksCanaccord Genuity
David BrocktonDeutsche Bank