Hankyu Hanshin Holdings Valutazione
HKY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HKY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HKY ( €24.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HKY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKY?
Metrica chiave: Poiché HKY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HKY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | JP¥73.81b |
| Cap. di mercato | JP¥970.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HKY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
SIX2 Sixt | 15.2x | 16.3% | €3.3b |
FRA Fraport | 11.8x | 2.4% | €5.4b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 15.1% | €7.4b |
9005 Tokyu | 12.5x | -0.07% | JP¥979.2b |
HKY Hankyu Hanshin Holdings | 13.1x | 4.1% | €970.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HKY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HKY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HKY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.60 | €28.40 +15.4% | 5.4% | €30.03 | €26.36 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €25.60 | €28.57 +11.6% | 5.0% | €30.02 | €26.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.20 | €28.57 +23.2% | 5.0% | €30.02 | €26.61 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €26.80 | €28.57 +6.6% | 5.0% | €30.02 | €26.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.20 | €28.57 +5.0% | 5.0% | €30.02 | €26.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.40 | €28.02 +10.3% | 0.9% | €28.32 | €27.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.20 | €28.02 +15.8% | 0.9% | €28.32 | €27.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.60 | €28.35 +20.1% | 1.7% | €28.94 | €27.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.00 | €29.15 +21.4% | 1.7% | €29.75 | €28.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €25.80 | €29.15 +13.0% | 1.7% | €29.75 | €28.54 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €26.00 | €30.28 +16.5% | 2.6% | €31.32 | €29.44 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €27.60 | €31.04 +12.5% | 2.7% | €32.22 | €30.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.80 | €31.04 +11.6% | 2.7% | €32.22 | €30.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.20 | €30.57 +12.4% | 4.6% | €32.55 | €29.42 | €25.60 | 3 |
| Nov ’24 | €28.40 | €30.57 +7.6% | 4.6% | €32.55 | €29.42 | €23.20 | 3 |
| Oct ’24 | €31.40 | €30.57 -2.6% | 4.6% | €32.55 | €29.42 | €26.80 | 3 |
| Sep ’24 | €32.40 | €30.57 -5.6% | 4.6% | €32.55 | €29.42 | €27.20 | 3 |
| Aug ’24 | €29.60 | €30.96 +4.6% | 1.8% | €31.72 | €30.42 | €25.40 | 3 |
| Jul ’24 | €29.40 | €28.57 -2.8% | 11.8% | €31.58 | €23.84 | €24.20 | 3 |
| Jun ’24 | €29.00 | €29.16 +0.6% | 9.7% | €32.63 | €25.69 | €23.60 | 3 |
| May ’24 | €27.60 | €29.16 +5.7% | 9.7% | €32.63 | €25.69 | €24.00 | 3 |
| Apr ’24 | €26.40 | €29.16 +10.5% | 9.7% | €32.63 | €25.69 | €25.80 | 3 |
| Mar ’24 | €26.00 | €29.58 +13.8% | 9.8% | €32.58 | €25.65 | €26.00 | 3 |
| Feb ’24 | €27.40 | €29.58 +7.9% | 9.8% | €32.58 | €25.65 | €27.60 | 3 |
| Jan ’24 | €27.00 | €29.58 +9.5% | 9.8% | €32.58 | €25.65 | €27.80 | 3 |
| Dec ’23 | €28.80 | €30.53 +6.0% | 9.7% | €33.90 | €26.69 | €27.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |