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Sanwa Holdings Valutazione
XST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XST ( €19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥830.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 11.8x | 31.1% | €453.6m |
ST5 STEICO | 12.8x | -0.3% | €354.9m |
WUG Westag | 24.3x | n/a | €119.2m |
KRN Krones | 17.2x | 16.8% | €4.1b |
XST Sanwa Holdings | 18.6x | 5.0% | €830.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.40 | €19.03 -18.7% | 8.1% | €20.61 | €16.05 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €20.20 | €18.76 -7.1% | 8.4% | €20.42 | €15.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.10 | €18.57 -2.7% | 7.8% | €20.35 | €15.84 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €16.70 | €17.16 +2.8% | 7.0% | €19.25 | €14.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €16.80 | €16.01 -4.7% | 7.5% | €17.99 | €14.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | €15.10 | €16.15 +7.0% | 4.6% | €17.32 | €15.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €15.90 | €16.15 +1.6% | 4.3% | €17.75 | €15.57 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.30 | €15.85 -2.8% | 4.8% | €17.52 | €15.06 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.00 | €15.77 +12.6% | 2.8% | €16.54 | €15.09 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €13.40 | €15.77 +17.7% | 3.6% | €16.57 | €14.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.90 | €14.88 +15.4% | 4.0% | €15.78 | €14.12 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €12.80 | €14.80 +15.6% | 5.0% | €16.02 | €13.71 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €12.40 | €14.65 +18.1% | 7.5% | €16.25 | €12.64 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €14.10 | €13.85 -1.8% | 6.1% | €14.89 | €12.67 | €20.20 | 7 |
| Aug ’24 | €12.40 | €12.85 +3.6% | 7.7% | €14.70 | €11.51 | €19.10 | 7 |
| Jul ’24 | €11.70 | €12.64 +8.0% | 7.7% | €14.53 | €11.23 | €16.70 | 7 |
| Jun ’24 | €10.80 | €12.10 +12.0% | 5.8% | €13.30 | €11.30 | €16.80 | 7 |
| May ’24 | €9.65 | €11.68 +21.1% | 3.5% | €12.31 | €11.07 | €15.10 | 7 |
| Apr ’24 | €9.45 | €11.68 +23.6% | 3.5% | €12.31 | €11.07 | €15.90 | 7 |
| Mar ’24 | €9.65 | €11.68 +21.1% | 3.5% | €12.31 | €11.07 | €16.30 | 7 |
| Feb ’24 | €9.40 | €11.83 +25.9% | 3.6% | €12.58 | €11.31 | €14.00 | 7 |
| Jan ’24 | €8.40 | €11.57 +37.8% | 2.6% | €11.85 | €11.16 | €13.40 | 7 |
| Dec ’23 | €8.75 | €11.46 +31.0% | 4.7% | €12.61 | €10.91 | €12.90 | 7 |
| Nov ’23 | €8.10 | €11.35 +40.1% | 5.0% | €12.59 | €10.89 | €12.80 | 7 |
| Oct ’23 | €8.55 | €11.92 +39.4% | 5.5% | €13.26 | €11.40 | €12.40 | 6 |
| Sep ’23 | €9.55 | €11.92 +24.8% | 5.5% | €13.26 | €11.40 | €14.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.