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AGCO Valutazione
AGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGJ ( €80.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AGJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$7.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.6x | ||
G1A GEA Group | 18.2x | 6.4% | €7.4b |
KRN Krones | 17.2x | 16.8% | €4.1b |
KGX KION GROUP | 13.5x | 19.2% | €4.6b |
RAA RATIONAL | 45.3x | 7.5% | €10.3b |
AGJ AGCO | 17.2x | 44.8% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.2x |
Rapporto equo PE | 36.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €86.40 | €98.04 +13.5% | 12.5% | €117.21 | €77.84 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €82.04 | €99.66 +21.5% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €88.10 | €104.12 +18.2% | 8.6% | €120.98 | €92.35 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €89.30 | €120.42 +34.9% | 9.0% | €135.36 | €100.82 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €97.44 | €124.14 +27.4% | 7.2% | €134.69 | €104.04 | n/a | 14 |
May ’25 | €111.15 | €130.41 +17.3% | 7.9% | €144.56 | €105.13 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €113.40 | €126.79 +11.8% | 7.6% | €139.78 | €102.32 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €101.10 | €128.82 +27.4% | 8.1% | €142.91 | €103.26 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €112.50 | €129.99 +15.5% | 7.8% | €143.11 | €103.41 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €111.10 | €128.00 +15.2% | 8.8% | €141.30 | €101.45 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €107.10 | €132.88 +24.1% | 11.6% | €169.03 | €102.33 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €108.25 | €139.98 +29.3% | 12.8% | €175.07 | €105.99 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €113.40 | €144.86 +27.7% | 9.7% | €174.99 | €123.91 | n/a | 14 |
Sep ’24 | €121.00 | €142.26 +17.6% | 9.2% | €169.57 | €123.74 | €82.04 | 15 |
Aug ’24 | €121.80 | €141.92 +16.5% | 9.3% | €168.44 | €122.92 | €88.10 | 15 |
Jul ’24 | €120.85 | €140.95 +16.6% | 9.9% | €170.22 | €124.21 | €89.30 | 15 |
Jun ’24 | €104.40 | €143.02 +37.0% | 9.7% | €171.24 | €124.96 | €97.44 | 17 |
May ’24 | €111.20 | €139.27 +25.2% | 10.6% | €167.89 | €110.72 | €111.15 | 17 |
Apr ’24 | €125.38 | €142.78 +13.9% | 10.3% | €170.55 | €112.47 | €113.40 | 16 |
Mar ’24 | €133.32 | €144.71 +8.5% | 10.2% | €173.51 | €114.42 | €101.10 | 17 |
Feb ’24 | €125.24 | €139.18 +11.1% | 12.4% | €169.53 | €95.31 | €112.50 | 17 |
Jan ’24 | €129.34 | €139.90 +8.2% | 13.4% | €174.25 | €97.96 | €111.10 | 17 |
Dec ’23 | €126.36 | €133.51 +5.7% | 10.8% | €159.84 | €100.74 | €107.10 | 17 |
Nov ’23 | €121.06 | €136.44 +12.7% | 12.2% | €167.05 | €105.29 | €108.25 | 17 |
Oct ’23 | €99.42 | €141.14 +42.0% | 12.3% | €171.98 | €108.40 | €113.40 | 17 |
Sep ’23 | €105.66 | €133.26 +26.1% | 13.3% | €167.20 | €102.28 | €121.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.