Intesa Sanpaolo Valutazione
IES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IES ( €3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IES?
Metrica chiave: Poiché IES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | €8.77b |
| Cap. di mercato | €64.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 30.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
8411 Mizuho Financial Group | 11.6x | 5.4% | JP¥9.4t |
SAN Banco Santander | 5.7x | -0.1% | €66.5b |
IES Intesa Sanpaolo | 7.3x | 0.2% | €64.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.60 | €4.57 +26.9% | 7.4% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.01 | €4.49 +11.9% | 6.8% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.75 | €4.38 +16.8% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.35 +15.3% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.75 | €4.32 +15.1% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.57 | €4.13 +16.0% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.64 | €4.10 +12.8% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.54 | €3.80 +7.1% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.35 | €3.72 +10.9% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.01 | €3.66 +21.7% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.81 | €3.56 +26.7% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.0% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.8% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.48 | €3.44 +39.0% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | €4.01 | 21 |
| Oct ’24 | €2.46 | €3.44 +40.1% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | €3.75 | 21 |
| Sep ’24 | €2.47 | €3.34 +35.4% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.77 | 23 |
| Aug ’24 | €2.59 | €3.29 +27.0% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.75 | 22 |
| Jul ’24 | €2.38 | €3.19 +33.9% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.57 | 22 |
| Jun ’24 | €2.17 | €3.16 +45.6% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.64 | 22 |
| May ’24 | €2.36 | €3.02 +28.0% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.54 | 22 |
| Apr ’24 | €2.35 | €2.99 +27.5% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.35 | 22 |
| Mar ’24 | €2.55 | €3.00 +17.4% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.01 | 23 |
| Feb ’24 | €2.47 | €2.79 +12.9% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.81 | 23 |
| Jan ’24 | €2.09 | €2.73 +30.8% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.64 | 22 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.72 +29.4% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.95 | €2.49 +27.7% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.48 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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€38.2b
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