Halyk Bank of Kazakhstan Valutazione
H4L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H4L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H4L1 ( €17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H4L1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H4L1?
Metrica chiave: Poiché H4L1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H4L1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | ₸792.47b |
| Cap. di mercato | ₸2.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H4L1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
BANKINDIA Bank of India | 6.4x | 2.8% | ₹503.2b |
H4L1 Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H4L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H4L1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H4L1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H4L1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H4L1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.40 | €19.39 +11.4% | 14.3% | €22.87 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.40 | €19.39 +11.4% | 14.3% | €22.87 | €16.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.00 | €19.01 +26.7% | 14.3% | €22.42 | €15.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €15.20 | €19.01 +25.1% | 14.3% | €22.42 | €15.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.00 | €18.75 +17.2% | 10.8% | €21.17 | €16.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.50 | €22.52 +36.5% | 27.7% | €32.86 | €16.48 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.70 | €21.83 +30.7% | 29.4% | €32.47 | €16.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.70 | €21.79 +23.1% | 29.4% | €32.41 | €16.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.00 | €21.79 +36.2% | 29.4% | €32.41 | €16.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.50 | €20.93 +35.1% | 32.5% | €32.12 | €14.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.90 | €20.93 +50.6% | 32.5% | €32.12 | €14.92 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.00 | €20.87 +60.5% | 33.4% | €32.26 | €14.34 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €14.00 | €21.45 +53.2% | 33.4% | €33.17 | €14.74 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.80 | €21.45 +81.8% | 33.4% | €33.17 | €14.74 | €17.40 | 4 |
| Oct ’24 | €12.80 | €18.78 +46.7% | 31.1% | €29.25 | €12.69 | €15.00 | 5 |
| Sep ’24 | €13.00 | €18.78 +44.4% | 31.1% | €29.25 | €12.69 | €15.20 | 5 |
| Aug ’24 | €12.50 | €19.10 +52.8% | 31.1% | €29.74 | €12.91 | €16.00 | 5 |
| Jul ’24 | €12.90 | €19.10 +48.0% | 31.1% | €29.74 | €12.91 | €16.50 | 5 |
| Jun ’24 | €12.00 | €19.49 +62.4% | 32.8% | €29.34 | €12.73 | €16.70 | 4 |
| May ’24 | €12.10 | €17.43 +44.1% | 24.4% | €23.92 | €12.60 | €17.70 | 4 |
| Apr ’24 | €10.80 | €15.91 +47.3% | 27.4% | €24.15 | €11.89 | €16.00 | 5 |
| Mar ’24 | €10.60 | €15.91 +50.1% | 28.6% | €24.63 | €12.12 | €15.50 | 5 |
| Feb ’24 | €9.70 | €15.91 +64.0% | 28.6% | €24.63 | €12.12 | €13.90 | 5 |
| Jan ’24 | €10.20 | €15.91 +56.0% | 28.6% | €24.63 | €12.12 | €13.00 | 5 |
| Dec ’23 | €10.00 | €16.47 +64.7% | 32.2% | €25.17 | €12.01 | €14.00 | 4 |
| Nov ’23 | €10.20 | €16.47 +61.4% | 27.3% | €23.93 | €12.73 | €11.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
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Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
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-31.5%
UniCredit
€56.0b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.23
7D
-4.8%
1Y
43.9%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%