Caterpillar Inc.

SWX:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 155.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT ( CHF258 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF248.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CAT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA13.4x
Rapporto PEG-9.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
BUCN Bucher Industries
13.1x-1.3%CHF 3.9b
SRAIL Stadler Rail
21.6x24.1%CHF 2.6b
ABBN ABB
28.6x8.4%CHF 92.6b
SCHN Schindler Holding
28.9x7.4%CHF 26.4b
CAT Caterpillar
17.2x-1.8%CHF 183.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 258.00
CHF 294.34
+14.1%
18.0%CHF 392.92CHF 210.86n/a22
Sep ’25CHF 258.00
CHF 299.79
+16.2%
17.6%CHF 400.27CHF 214.80n/a23
Aug ’25CHF 258.00
CHF 308.33
+19.5%
17.4%CHF 411.71CHF 217.39n/a24
Jul ’25CHF 258.00
CHF 311.81
+20.9%
16.7%CHF 416.35CHF 219.84n/a26
Jun ’25CHF 314.00
CHF 316.03
+0.6%
16.7%CHF 423.87CHF 223.81n/a26
May ’25CHF 312.00
CHF 309.15
-0.9%
18.0%CHF 405.34CHF 160.85n/a27
Apr ’25CHF 312.00
CHF 288.30
-7.6%
17.6%CHF 396.52CHF 157.35n/a27
Mar ’25CHF 284.00
CHF 276.36
-2.7%
17.0%CHF 388.10CHF 154.01n/a26
Feb ’25CHF 218.00
CHF 239.50
+9.9%
17.9%CHF 370.53CHF 150.10n/a26
Jan ’25CHF 218.00
CHF 230.03
+5.5%
15.5%CHF 312.27CHF 149.72n/a25
Dec ’24CHF 218.00
CHF 235.49
+8.0%
15.7%CHF 323.32CHF 155.02n/a25
Nov ’24CHF 214.00
CHF 248.35
+16.1%
16.2%CHF 331.35CHF 158.87n/a24
Oct ’24CHF 210.00
CHF 262.37
+24.9%
15.2%CHF 335.21CHF 161.16n/a24
Sep ’24CHF 210.00
CHF 250.92
+19.5%
15.8%CHF 321.65CHF 154.64CHF 258.0025
Aug ’24CHF 210.00
CHF 227.32
+8.2%
16.3%CHF 307.22CHF 153.17CHF 258.0025
Jul ’24CHF 210.00
CHF 222.74
+6.1%
15.9%CHF 315.81CHF 157.45CHF 258.0025
Jun ’24CHF 230.00
CHF 221.07
-3.9%
15.9%CHF 314.26CHF 159.41CHF 314.0026
May ’24CHF 230.00
CHF 219.52
-4.6%
16.3%CHF 309.19CHF 156.84CHF 312.0025
Apr ’24CHF 230.00
CHF 231.58
+0.7%
16.0%CHF 309.73CHF 160.84CHF 312.0026
Mar ’24CHF 230.00
CHF 237.05
+3.1%
15.1%CHF 315.42CHF 163.79CHF 284.0026
Feb ’24CHF 230.00
CHF 231.62
+0.7%
14.1%CHF 306.25CHF 172.66CHF 218.0025
Jan ’24CHF 216.00
CHF 216.96
+0.4%
13.0%CHF 264.12CHF 162.18CHF 218.0026
Dec ’23CHF 218.00
CHF 217.73
-0.1%
13.6%CHF 269.07CHF 164.27CHF 218.0026
Nov ’23CHF 178.00
CHF 225.57
+26.7%
12.4%CHF 284.04CHF 174.02CHF 214.0026
Oct ’23CHF 178.00
CHF 213.24
+19.8%
16.9%CHF 323.63CHF 140.11CHF 210.0026
Sep ’23CHF 184.00
CHF 210.86
+14.6%
18.2%CHF 338.30CHF 137.25CHF 210.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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