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Diageo Valutazione
GUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUI (€28.07) is trading below our estimate of fair value (€55.37)
Significativamente al di sotto del valore equo: GUI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$67.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
000858 Wuliangye YibinLtd | 17.8x | 10.2% | CN¥521.3b |
STZ Constellation Brands | 18.8x | 10.0% | US$45.9b |
RI Pernod Ricard | 23.3x | 10.8% | €34.4b |
BF.B Brown-Forman | 22.8x | 3.8% | US$21.6b |
GUI Diageo | 17.5x | 5.5% | €53.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (17.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the European Beverage industry average (18.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate GUI's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €31.79 0% | 15.7% | €40.63 | €23.51 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €31.79 0% | 15.7% | €40.63 | €23.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €28.49 | €32.61 +14.5% | 15.1% | €41.09 | €23.78 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €29.57 | €34.93 +18.2% | 11.6% | €41.55 | €27.31 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €30.71 | €35.13 +14.4% | 12.4% | €41.90 | €27.29 | n/a | 22 |
| May ’25 | €32.56 | €35.59 +9.3% | 12.4% | €42.52 | €27.69 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €34.50 | €35.22 +2.1% | 11.8% | €41.54 | €27.91 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €34.62 | €35.99 +4.0% | 13.1% | €47.94 | €28.05 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €33.62 | €35.76 +6.4% | 13.0% | €47.68 | €27.73 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €33.06 | €37.05 +12.1% | 13.6% | €47.38 | €28.51 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €32.64 | €37.91 +16.1% | 12.9% | €47.65 | €28.62 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €36.50 | €42.58 +16.7% | 12.1% | €53.25 | €33.84 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | €35.74 | €43.36 +21.3% | 11.7% | €53.40 | €34.99 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €37.88 | €43.80 +15.6% | 10.0% | €52.21 | €34.44 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | €40.06 | €43.51 +8.6% | 11.3% | €54.84 | €33.88 | €28.49 | 23 |
| Jul ’24 | €39.74 | €43.84 +10.3% | 11.7% | €55.18 | €30.39 | €29.57 | 23 |
| Jun ’24 | €39.37 | €45.91 +16.6% | 12.5% | €56.51 | €30.83 | €30.71 | 23 |
| May ’24 | €41.85 | €44.94 +7.4% | 12.4% | €55.43 | €29.53 | €32.56 | 23 |
| Apr ’24 | €41.70 | €45.52 +9.2% | 12.8% | €58.21 | €29.87 | €34.50 | 23 |
| Mar ’24 | €40.60 | €46.29 +14.0% | 12.8% | €59.22 | €30.73 | €34.62 | 25 |
| Feb ’24 | €40.90 | €45.28 +10.7% | 13.2% | €57.48 | €29.82 | €33.62 | 25 |
| Jan ’24 | €42.10 | €48.03 +14.1% | 13.0% | €58.46 | €32.54 | €33.06 | 25 |
| Dec ’23 | €45.60 | €47.21 +3.5% | 12.9% | €56.92 | €32.82 | €32.64 | 25 |
| Nov ’23 | n/a | €49.40 0% | 12.9% | €60.65 | €34.96 | €36.50 | 25 |
| Oct ’23 | n/a | €51.51 0% | 14.0% | €67.42 | €35.25 | €35.74 | 25 |
| Sep ’23 | n/a | €51.98 0% | 12.8% | €66.43 | €36.58 | €37.88 | 25 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.