EPX (EPXDA) Panoramica del titolo

EPX Limited fornisce soluzioni per la gestione energetica degli edifici per immobili commerciali in Australia, Asia, Regno Unito e Medio Oriente. Maggiori dettagli

EPXDA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 86% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 16.64% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$15M )

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Concorrenti di EPX Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EPX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.20
Massimo di 52 settimane	AU$0.25
Minimo di 52 settimane	AU$0.15
Beta	1.06
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	21.21%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	EPXDA	AU Software	AU Mercato
7D	n/a	-2.3%	0.06%
1Y	n/a	-25.3%	2.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato EPXDA rispetto al settore Australian Software.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di EPXDA rispetto al mercato Australian.

Volatilità dei prezzi

Is EPXDA's price volatile compared to industry and market?
EPXDA volatility
EPXDA Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	18.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EPXDA è stato volatile rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di EPXDA nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	71	John Balassis	www.eptglobal.com

EPX Limited fornisce soluzioni per la gestione energetica degli edifici per immobili commerciali in Australia, Asia, Regno Unito e Medio Oriente. L'azienda offre la piattaforma dati cloud EDGE, una piattaforma gestita che ottimizza la raccolta dei dati dai submetri, dai sensori IoT e dai sistemi di gestione degli edifici (BMS), che identifica le opportunità di ridurre il consumo di energia, acqua e rifiuti all'interno dell'edificio raccogliendo, elaborando e analizzando serie di dati all'anno. I prodotti della piattaforma EDGE comprendono EDGE Essential, EDGE Commercial, EDGE Insight, EDGE Insight+, EDGE Industrial e EDGE Certifi.

EPX Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EPX con la sua capitalizzazione di mercato?
EPXDA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$15.01m
Utili (TTM)	-AU$5.75m
Ricavi(TTM)	AU$15.27m

1.0x

Rapporto P/S

-2.6x

Rapporto P/E

EPXDA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EPXDA Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$15.27m
Costo del fatturato	AU$11.96m
Profitto lordo	AU$3.31m
Altre spese	AU$9.06m
Utili	-AU$5.75m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.077
Margine lordo	21.69%
Margine di profitto netto	-37.65%
Rapporto debito/patrimonio netto	23.7%

Come si è comportato EPXDA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/12/07 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/12/03 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPX Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Caleb Weng	PAC Partners Securities Pty. Ltd.