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HRL Holdings Valutazione
HRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRL (A$0.16) is trading below our estimate of fair value (A$0.31)
Significativamente al di sotto del valore equo: HRL is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HRL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$79.39m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
Rapporto PEG | 7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.2x | ||
ARA Ariadne Australia | 10.2x | n/a | AU$101.6m |
CLG Close the Loop | 0.5x | 4.7% | AU$101.1m |
SPZ Smart Parking | 3.9x | 17.8% | AU$213.3m |
CNQ Clean TeQ Water | 2.3x | n/a | AU$26.7m |
HRL HRL Holdings | 2.2x | 6.7% | AU$79.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HRL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (7.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the Australian Commercial Services industry average (2x)
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.2x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Sep ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Aug ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jul ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jun ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
May ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Apr ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Mar ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Feb ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Jan ’24 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Dec ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Nov ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Oct ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Sep ’23 | n/a | AU$0.15 0% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.