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TGS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TGS possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $58.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.6%. Son actif total et son passif total sont $2.1B et de $805.4M. L'EBIT de TGS est $135.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 62.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $125.0M.
Informations clés
4.6%
Ratio d'endettement
US$58.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 62.4x |
| Argent liquide | US$125.02m |
| Fonds propres | US$1.26b |
| Total du passif | US$805.42m |
| Total des actifs | US$2.07b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGSG.Y ( $467.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $647.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGSG.Y ( $467.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $157.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TGSG.Y dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGSG.Y est passé de 0.2% à 4.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGSG.Y est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 915% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGSG.Y sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 62.4 x couverture).