Odfjell Drilling Ltd.

BATS-CHIXE:ODLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 11.7b

Odfjell Drilling Évaluation

Le site ODLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ODLO ( NOK53.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK363.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODLO?

Mesure clé : Comme ODLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ODLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ODLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ODLO?
Ratio PE14.4x
Les revenusUS$73.50m
Capitalisation boursièreUS$1.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ODLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ODLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ODLO Odfjell Drilling
14.4x53.8%NOK 11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ODLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ODLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ODLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ODLO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 84.48
0%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.35
NOK 83.25
+65.3%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 48.60
NOK 82.34
+69.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25n/a
NOK 80.70
0%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25n/a
NOK 69.89
0%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25n/a
NOK 64.86
0%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25n/a
NOK 57.78
0%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25n/a
NOK 57.19
0%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25n/a
NOK 52.25
0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25n/a
NOK 50.84
0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24n/a
NOK 48.46
0%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24n/a
NOK 46.66
0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.354
Oct ’24n/a
NOK 46.92
0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 48.604
Sep ’24n/a
NOK 44.05
0%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49n/a4
Aug ’24n/a
NOK 37.32
0%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93n/a3
Jul ’24NOK 24.35
NOK 38.78
+59.3%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03n/a3
Jun ’24NOK 26.05
NOK 40.42
+55.2%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96n/a3
May ’24NOK 25.00
NOK 35.47
+41.9%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49n/a3
Apr ’24n/a
NOK 34.81
0%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83n/a3
Mar ’24NOK 26.78
NOK 37.09
+38.5%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12n/a4
Feb ’24NOK 26.63
NOK 32.84
+23.3%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93n/a4
Jan ’24n/a
NOK 32.77
0%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86n/a4
Dec ’23n/a
NOK 32.72
0%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13n/a4
Nov ’23n/a
NOK 32.49
0%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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