Electra Battery Materials Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Electra Battery Materials possède un total de capitaux propres de CA$65.5M et une dette totale de CA$54.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 82.4%. Son actif total et son passif total sont CA$144.7M et de CA$79.2M.
Informations clés
82.4%
Ratio d'endettement
CA$53.96m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$3.38m |
| Fonds propres | CA$65.49m |
| Total du passif | CA$79.23m |
| Total des actifs | CA$144.72m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 18P ( CA$4.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$64.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 18P ( CA$4.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$15.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 18P ( 77.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 18P est passé de 3.2% à 82.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 18P dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: 18P devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.