Guangzhou KDT MachineryLtd Évaluation
Le site 002833 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002833 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002833 ( CN¥18.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002833 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002833?
Mesure clé : Comme 002833 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002833? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.6x |
| Les revenus | CN¥566.89m |
| Capitalisation boursière | CN¥7.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002833 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.8x | ||
301377 Guangdong Dtech Technology | 36.7x | 34.3% | CN¥8.2b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 42.3x | 36.6% | CN¥7.3b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 66.4x | 46.3% | CN¥7.5b |
002073 Mesnac | 17.8x | n/a | CN¥8.3b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.6x | 18.8% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002833 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002833 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002833 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002833 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.6x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002833 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥18.20 | CN¥20.90 +14.8% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.46 | CN¥20.90 +27.0% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥18.39 | CN¥20.90 +13.6% | 5.3% | CN¥22.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.13 +68.4% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.34 | CN¥31.13 +45.9% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.67 | CN¥29.66 +36.9% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.10 | CN¥29.66 +47.6% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.89 | CN¥29.66 +57.0% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.90 | CN¥29.66 +86.5% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.74 | CN¥29.66 +67.2% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.49 +91.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.00 | CN¥33.49 +86.1% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥16.46 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.60 | CN¥33.49 +70.9% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥18.39 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥21.19 | CN¥33.49 +58.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | CN¥15.26 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.86 | CN¥32.30 +71.2% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥16.42 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.66 | CN¥32.30 +64.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥18.48 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.79 | CN¥32.30 +92.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥21.34 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.60 | CN¥33.55 +102.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥21.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.55 +91.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥20.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥17.99 | CN¥33.55 +86.5% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥18.89 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.08 | CN¥33.55 +122.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥15.90 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.33 | CN¥33.55 +172.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.74 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.64 | CN¥33.55 +145.9% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.53 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥33.08 +116.8% | 43.6% | CN¥47.50 | CN¥18.66 | CN¥18.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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