Caterpillar Inc.

SWX:CAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 155.1b

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Caterpillar Évaluation

Le site CAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAT ( CHF258 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF248.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.4x
Ratio PEG-9.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
BUCN Bucher Industries
13.1x-1.3%CHF 3.9b
SRAIL Stadler Rail
21.6x24.1%CHF 2.6b
ABBN ABB
28.6x8.4%CHF 92.6b
SCHN Schindler Holding
28.9x7.4%CHF 26.4b
CAT Caterpillar
17.2x-1.8%CHF 183.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 258.00
CHF 294.34
+14.1%
18.0%CHF 392.92CHF 210.86n/a22
Sep ’25CHF 258.00
CHF 299.79
+16.2%
17.6%CHF 400.27CHF 214.80n/a23
Aug ’25CHF 258.00
CHF 308.33
+19.5%
17.4%CHF 411.71CHF 217.39n/a24
Jul ’25CHF 258.00
CHF 311.81
+20.9%
16.7%CHF 416.35CHF 219.84n/a26
Jun ’25CHF 314.00
CHF 316.03
+0.6%
16.7%CHF 423.87CHF 223.81n/a26
May ’25CHF 312.00
CHF 309.15
-0.9%
18.0%CHF 405.34CHF 160.85n/a27
Apr ’25CHF 312.00
CHF 288.30
-7.6%
17.6%CHF 396.52CHF 157.35n/a27
Mar ’25CHF 284.00
CHF 276.36
-2.7%
17.0%CHF 388.10CHF 154.01n/a26
Feb ’25CHF 218.00
CHF 239.50
+9.9%
17.9%CHF 370.53CHF 150.10n/a26
Jan ’25CHF 218.00
CHF 230.03
+5.5%
15.5%CHF 312.27CHF 149.72n/a25
Dec ’24CHF 218.00
CHF 235.49
+8.0%
15.7%CHF 323.32CHF 155.02n/a25
Nov ’24CHF 214.00
CHF 248.35
+16.1%
16.2%CHF 331.35CHF 158.87n/a24
Oct ’24CHF 210.00
CHF 262.37
+24.9%
15.2%CHF 335.21CHF 161.16n/a24
Sep ’24CHF 210.00
CHF 250.92
+19.5%
15.8%CHF 321.65CHF 154.64CHF 258.0025
Aug ’24CHF 210.00
CHF 227.32
+8.2%
16.3%CHF 307.22CHF 153.17CHF 258.0025
Jul ’24CHF 210.00
CHF 222.74
+6.1%
15.9%CHF 315.81CHF 157.45CHF 258.0025
Jun ’24CHF 230.00
CHF 221.07
-3.9%
15.9%CHF 314.26CHF 159.41CHF 314.0026
May ’24CHF 230.00
CHF 219.52
-4.6%
16.3%CHF 309.19CHF 156.84CHF 312.0025
Apr ’24CHF 230.00
CHF 231.58
+0.7%
16.0%CHF 309.73CHF 160.84CHF 312.0026
Mar ’24CHF 230.00
CHF 237.05
+3.1%
15.1%CHF 315.42CHF 163.79CHF 284.0026
Feb ’24CHF 230.00
CHF 231.62
+0.7%
14.1%CHF 306.25CHF 172.66CHF 218.0025
Jan ’24CHF 216.00
CHF 216.96
+0.4%
13.0%CHF 264.12CHF 162.18CHF 218.0026
Dec ’23CHF 218.00
CHF 217.73
-0.1%
13.6%CHF 269.07CHF 164.27CHF 218.0026
Nov ’23CHF 178.00
CHF 225.57
+26.7%
12.4%CHF 284.04CHF 174.02CHF 214.0026
Oct ’23CHF 178.00
CHF 213.24
+19.8%
16.9%CHF 323.63CHF 140.11CHF 210.0026
Sep ’23CHF 184.00
CHF 210.86
+14.6%
18.2%CHF 338.30CHF 137.25CHF 210.0026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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