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BR Malls Participações Évaluation
Le site BRML3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRML3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRML3 (R$8.26) is trading above our estimate of fair value (R$4.39)
Significativement en dessous de la juste valeur: BRML3 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRML3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BRML3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$6.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRML3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13.3x | n/a | R$3.9b |
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund | 28.4x | n/a | R$1.3b |
RBVA11 Fundo Invest Imobiliario Agencias Caixa - FII Fund | n/a | n/a | R$1.3b |
6666 Evergrande Property Services Group | 6.7x | n/a | HK$9.3b |
BRML3 BR Malls Participações | 12.5x | 14.2% | R$6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRML3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the peer average (58.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRML3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BRML3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the South American Real Estate industry average (7.8x)
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRML3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 7.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRML3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | R$11.87 0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | R$8.30 | R$11.87 +43.0% | 11.2% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | R$8.50 | R$11.86 +39.5% | 10.9% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | R$10.25 | R$11.29 +10.1% | 10.1% | R$12.80 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | R$9.43 | R$11.04 +17.0% | 13.2% | R$12.80 | R$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’23 | R$8.41 | R$11.34 +34.9% | 14.5% | R$14.00 | R$8.00 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.